華夏鼎昭利率債債券C基金凈值查詢(020566)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0260
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：23.4526億
- 最近資產(chǎn)：23.72億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：文世倫
近一周,華夏鼎昭利率債債券C(020566)基金累計(jì)收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020566 |
華夏鼎昭利率債債券C |
1.0110 |
1.0260 |
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1.0260 |
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| 2025-05-22 |
020566 |
華夏鼎昭利率債債券C |
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| 2025-05-21 |
020566 |
華夏鼎昭利率債債券C |
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| 2025-05-20 |
020566 |
華夏鼎昭利率債債券C |
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1.0260 |
1.0109 |
1.0259 |
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| 2025-05-19 |
020566 |
華夏鼎昭利率債債券C |
1.0109 |
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