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工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A基金凈值查詢(020558)

今天最新凈值 1.1668 0.0443 3.9500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1982 0.0031 0.2576%
  • 累計(jì)凈值：1.1668
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.79億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚冬寒 丁洋
近一月工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A(020558)基金累計(jì)收益率3.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1951 1.1951 1.1668 1.1668 0.0283 2.43%
2025-05-20 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1668 1.1668 1.1225 1.1225 0.0443 3.95%
2025-05-19 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1225 1.1225 1.1022 1.1022 0.0203 1.84%
2025-05-16 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1022 1.1022 1.0834 1.0834 0.0188 1.74%
2025-05-15 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0834 1.0834 1.0816 1.0816 0.0018 0.17%
2025-05-14 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0816 1.0816 1.0826 1.0826 -0.0010 -0.09%
2025-05-13 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0826 1.0826 1.0695 1.0695 0.0131 1.22%
2025-05-12 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0695 1.0695 1.1084 1.1084 -0.0389 -3.51%
2025-05-09 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1084 1.1084 1.0977 1.0977 0.0107 0.97%
2025-05-08 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0977 1.0977 1.0973 1.0973 0.0004 0.04%
2025-05-07 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0973 1.0973 1.1295 1.1295 -0.0322 -2.85%
2025-05-06 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1295 1.1295 1.1331 1.1331 -0.0036 -0.32%
2025-04-30 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1331 1.1331 1.1154 1.1154 0.0177 1.59%
2025-04-29 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1154 1.1154 1.1028 1.1028 0.0126 1.14%
2025-04-28 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1028 1.1028 1.1128 1.1128 -0.0100 -0.90%
2025-04-25 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1128 1.1128 1.1335 1.1335 -0.0207 -1.83%
2025-04-24 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1335 1.1335 1.1204 1.1204 0.0131 1.17%
2025-04-23 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1204 1.1204 1.1317 1.1317 -0.0113 -1.00%
2025-04-22 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1317 1.1317 1.0852 1.0852 0.0465 4.28%