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南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(020554)

今天最新凈值 1.3637 -0.0172 -1.2500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3545 -0.0092 -0.6721%
  • 累計(jì)凈值：1.3637
  • 成立日期：2024-04-30
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1351億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：鄭曉曦
近一周南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C(020554)基金累計(jì)收益率-1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020554 南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.3637 1.3637 1.3809 1.3809 -0.0172 -1.25%
2025-05-20 020554 南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.3809 1.3809 1.3804 1.3804 0.0005 0.04%
2025-05-19 020554 南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.3804 1.3804 1.3680 1.3680 0.0124 0.91%
2025-05-16 020554 南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.3680 1.3680 1.3636 1.3636 0.0044 0.32%