南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C基金凈值查詢(020554)
今天最新凈值
1.3637
-0.0172 -1.2500%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3391
-0.0064 -0.4760%
- 累計凈值：1.3637
- 成立日期：2024-04-30
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.1351億
- 最近資產(chǎn)：0.12億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：鄭曉曦
近一月南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C(020554)基金累計收益率-1.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020554 |
南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0182 |
-1.33% |
| 2025-05-21 |
020554 |
南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0172 |
-1.25% |
| 2025-05-20 |
020554 |
南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.3809 |
1.3809 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
020554 |
南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.3804 |
1.3804 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0124 |
0.91% |
| 2025-05-16 |
020554 |
南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
020554 |
南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0190 |
-1.37% |
| 2025-05-14 |
020554 |
南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
020554 |
南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3897 |
1.3897 |
-0.0122 |
-0.88% |
| 2025-05-12 |
020554 |
南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.3897 |
1.3897 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0136 |
0.99% |
| 2025-05-09 |
020554 |
南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.3761 |
1.3761 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0344 |
-2.44% |
|
|
| 2025-05-08 |
020554 |
南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
020554 |
南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.4066 |
1.4066 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
020554 |
南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.4102 |
1.4102 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0373 |
2.72% |
| 2025-04-30 |
020554 |
南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.3729 |
1.3729 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0161 |
1.19% |
| 2025-04-29 |
020554 |
南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.3568 |
1.3568 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
020554 |
南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2025-04-25 |
020554 |
南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0084 |
0.62% |
| 2025-04-24 |
020554 |
南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0209 |
-1.52% |
| 2025-04-23 |
020554 |
南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.3754 |
1.3754 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0070 |
-0.51% |
