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建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(020536)

今天最新凈值 1.0437 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0437
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3318億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐輝
近一季建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A(020536)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0436 1.0436 1.0437 1.0437 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0437 1.0437 1.0438 1.0438 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0438 1.0438 1.0436 1.0436 0.0002 0.02%
2025-05-20 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0436 1.0436 1.0434 1.0434 0.0002 0.02%
2025-05-19 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0434 1.0434 1.0432 1.0432 0.0002 0.02%
2025-05-16 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0432 1.0432 1.0434 1.0434 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0434 1.0434 1.0439 1.0439 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0439 1.0439 1.0442 1.0442 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0442 1.0442 1.0434 1.0434 0.0008 0.08%
2025-05-12 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0434 1.0434 1.0442 1.0442 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2025-05-08 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0441 1.0441 1.0430 1.0430 0.0011 0.11%
2025-05-07 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0430 1.0430 1.0433 1.0433 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0433 1.0433 1.0426 1.0426 0.0007 0.07%
2025-04-30 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0426 1.0426 1.0421 1.0421 0.0005 0.05%
2025-04-29 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0421 1.0421 1.0412 1.0412 0.0009 0.09%
2025-04-28 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0412 1.0412 1.0413 1.0413 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2025-04-24 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0413 1.0413 1.0417 1.0417 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0417 1.0417 1.0419 1.0419 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0419 1.0419 1.0414 1.0414 0.0005 0.05%
2025-04-21 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0414 1.0414 1.0417 1.0417 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2025-04-17 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0416 1.0416 1.0419 1.0419 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0419 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.02%
2025-04-15 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2025-04-14 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2025-04-11 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0417 1.0417 1.0418 1.0418 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0418 1.0418 1.0415 1.0415 0.0003 0.03%
2025-04-09 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0415 1.0415 1.0397 1.0397 0.0018 0.17%
2025-04-08 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0397 1.0397 1.0409 1.0409 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0409 1.0409 1.0379 1.0379 0.0030 0.29%
2025-04-03 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0379 1.0379 1.0366 1.0366 0.0013 0.13%
2025-04-02 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0366 1.0366 1.0360 1.0360 0.0006 0.06%
2025-04-01 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0360 1.0360 1.0357 1.0357 0.0003 0.03%
2025-03-31 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2025-03-28 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0355 1.0355 1.0353 1.0353 0.0002 0.02%
2025-03-27 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-03-26 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-03-25 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0351 1.0351 1.0346 1.0346 0.0005 0.05%
2025-03-24 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2025-03-21 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0346 1.0346 1.0349 1.0349 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0349 1.0349 1.0346 1.0346 0.0003 0.03%
2025-03-19 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2025-03-18 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0346 1.0346 1.0342 1.0342 0.0004 0.04%
2025-03-17 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0342 1.0342 1.0343 1.0343 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0343 1.0343 1.0336 1.0336 0.0007 0.07%
2025-03-13 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0336 1.0336 1.0334 1.0334 0.0002 0.02%
2025-03-12 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0334 1.0334 1.0330 1.0330 0.0004 0.04%
2025-03-11 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0330 1.0330 1.0337 1.0337 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0337 1.0337 1.0338 1.0338 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0338 1.0338 1.0343 1.0343 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0343 1.0343 1.0346 1.0346 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0346 1.0346 1.0343 1.0343 0.0003 0.03%
2025-03-04 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2025-03-03 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2025-02-28 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0340 1.0340 1.0349 1.0349 -0.0009 -0.09%
2025-02-27 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0349 1.0349 1.0359 1.0359 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0359 1.0359 1.0348 1.0348 0.0011 0.11%
2025-02-25 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0348 1.0348 1.0349 1.0349 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020536 建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A 1.0349 1.0349 1.0359 1.0359 -0.0010 -0.10%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%