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工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A基金凈值查詢(020524)

今天最新凈值 1.0350 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0350
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1664億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚璐偉 李娜
近半年工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A(020524)基金累計收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2025-05-21 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2025-05-20 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2025-05-19 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.02%
2025-05-16 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0346 1.0346 1.0349 1.0349 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-05-14 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2025-05-13 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.02%
2025-05-12 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-05-09 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0345 1.0345 1.0341 1.0341 0.0004 0.04%
2025-05-08 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0341 1.0341 1.0336 1.0336 0.0005 0.05%
2025-05-07 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0336 1.0336 1.0334 1.0334 0.0002 0.02%
2025-05-06 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0334 1.0334 1.0331 1.0331 0.0003 0.03%
2025-04-30 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-04-29 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0330 1.0330 1.0327 1.0327 0.0003 0.03%
2025-04-28 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2025-04-25 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2025-04-24 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2025-04-23 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2025-04-22 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-04-21 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2025-04-18 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2025-04-17 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2025-04-16 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2025-04-15 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2025-04-14 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0322 1.0322 1.0320 1.0320 0.0002 0.02%
2025-04-11 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0320 1.0320 1.0317 1.0317 0.0003 0.03%
2025-04-10 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-04-09 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0317 1.0317 1.0320 1.0320 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0320 1.0320 1.0311 1.0311 0.0009 0.09%
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2025-04-02 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0305 1.0305 1.0302 1.0302 0.0003 0.03%
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2025-03-28 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2025-03-27 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-03-26 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
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2025-03-24 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0296 1.0296 1.0293 1.0293 0.0003 0.03%
2025-03-21 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-03-20 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0292 1.0292 1.0290 1.0290 0.0002 0.02%
2025-03-19 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2025-03-18 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-03-17 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
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2025-03-13 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0286 1.0286 1.0282 1.0282 0.0004 0.04%
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2025-03-11 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0280 1.0280 1.0281 1.0281 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2025-03-07 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0280 1.0280 1.0282 1.0282 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-03-05 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2025-03-04 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2025-03-03 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0280 1.0280 1.0278 1.0278 0.0002 0.02%
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2025-02-27 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2025-02-26 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2025-02-25 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0273 1.0273 1.0269 1.0269 0.0004 0.04%
2025-02-24 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0269 1.0269 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01%
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2025-02-20 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0272 1.0272 1.0274 1.0274 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0274 1.0274 1.0268 1.0268 0.0006 0.06%
2025-02-18 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0268 1.0268 1.0271 1.0271 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0271 1.0271 1.0272 1.0272 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0272 1.0272 1.0274 1.0274 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%
2025-02-12 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%
2025-02-11 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0274 1.0274 1.0275 1.0275 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0275 1.0275 1.0277 1.0277 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2025-02-06 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0276 1.0276 1.0271 1.0271 0.0005 0.05%
2025-02-05 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0271 1.0271 1.0268 1.0268 0.0003 0.03%
2025-01-27 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0268 1.0268 1.0261 1.0261 0.0007 0.07%
2025-01-22 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2025-01-14 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2025-01-13 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0267 1.0267 1.0268 1.0268 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0268 1.0268 1.0269 1.0269 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2025-01-08 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2025-01-07 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0269 1.0269 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
2025-01-03 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2025-01-02 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2024-12-31 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
2024-12-26 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2024-12-25 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
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2024-12-20 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03%
2024-12-19 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2024-12-18 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0252 1.0252 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0253 1.0253 1.0250 1.0250 0.0003 0.03%
2024-12-13 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2024-12-12 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0249 1.0249 1.0243 1.0243 0.0006 0.06%
2024-12-11 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0243 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.00%
2024-12-10 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0243 1.0243 1.0239 1.0239 0.0004 0.04%
2024-12-09 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2024-12-06 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2024-12-05 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2024-12-04 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0238 1.0238 1.0233 1.0233 0.0005 0.05%
2024-12-03 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2024-12-02 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0232 1.0232 1.0218 1.0218 0.0014 0.14%
2024-11-29 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0218 1.0218 1.0214 1.0214 0.0004 0.04%
2024-11-28 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0214 1.0214 1.0210 1.0210 0.0004 0.04%
2024-11-27 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2024-11-26 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2024-11-25 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 1.0208 1.0208 1.0204 1.0204 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%