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富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020513)

今天最新凈值 1.2037 0.0057 0.4800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2037
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1814億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇華清
近一季富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020513)基金累計收益率-4.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2037 1.2037 1.1980 1.1980 0.0057 0.48%
2025-05-20 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1980 1.1980 1.1862 1.1862 0.0118 0.99%
2025-05-19 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1862 1.1862 1.1895 1.1895 -0.0033 -0.28%
2025-05-16 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1895 1.1895 1.1900 1.1900 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1900 1.1900 1.2042 1.2042 -0.0142 -1.18%
2025-05-14 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2042 1.2042 1.1927 1.1927 0.0115 0.96%
2025-05-13 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1927 1.1927 1.1937 1.1937 -0.0010 -0.08%
2025-05-12 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1937 1.1937 1.1745 1.1745 0.0192 1.63%
2025-05-09 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1745 1.1745 1.1782 1.1782 -0.0037 -0.31%
2025-05-08 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1782 1.1782 1.1659 1.1659 0.0123 1.05%
2025-05-07 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1659 1.1659 1.1624 1.1624 0.0035 0.30%
2025-05-06 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1624 1.1624 1.1485 1.1485 0.0139 1.21%
2025-04-30 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1485 1.1485 1.1440 1.1440 0.0045 0.39%
2025-04-29 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1440 1.1440 1.1463 1.1463 -0.0023 -0.20%
2025-04-28 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1463 1.1463 1.1508 1.1508 -0.0045 -0.39%
2025-04-25 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1508 1.1508 1.1458 1.1458 0.0050 0.44%
2025-04-24 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1458 1.1458 1.1484 1.1484 -0.0026 -0.23%
2025-04-23 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1484 1.1484 1.1403 1.1403 0.0081 0.71%
2025-04-22 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1403 1.1403 1.1394 1.1394 0.0009 0.08%
2025-04-21 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1394 1.1394 1.1317 1.1317 0.0077 0.68%
2025-04-18 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1317 1.1317 1.1298 1.1298 0.0019 0.17%
2025-04-17 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1298 1.1298 1.1293 1.1293 0.0005 0.04%
2025-04-16 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1293 1.1293 1.1353 1.1353 -0.0060 -0.53%
2025-04-15 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1353 1.1353 1.1354 1.1354 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1354 1.1354 1.1338 1.1338 0.0016 0.14%
2025-04-11 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1338 1.1338 1.1288 1.1288 0.0050 0.44%
2025-04-10 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1288 1.1288 1.1052 1.1052 0.0236 2.14%
2025-04-09 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1052 1.1052 1.0992 1.0992 0.0060 0.55%
2025-04-08 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0992 1.0992 1.0850 1.0850 0.0142 1.31%
2025-04-07 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0850 1.0850 1.1862 1.1862 -0.1012 -8.53%
2025-04-03 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1862 1.1862 1.2017 1.2017 -0.0155 -1.29%
2025-04-02 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2017 1.2017 1.2021 1.2021 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2021 1.2021 1.2062 1.2062 -0.0041 -0.34%
2025-03-31 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2062 1.2062 1.2146 1.2146 -0.0084 -0.69%
2025-03-28 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2146 1.2146 1.2200 1.2200 -0.0054 -0.44%
2025-03-27 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2200 1.2200 1.2150 1.2150 0.0050 0.41%
2025-03-26 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2150 1.2150 1.2160 1.2160 -0.0010 -0.08%
2025-03-25 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2160 1.2160 1.2186 1.2186 -0.0026 -0.21%
2025-03-24 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2186 1.2186 1.2122 1.2122 0.0064 0.53%
2025-03-21 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2122 1.2122 1.2331 1.2331 -0.0209 -1.69%
2025-03-20 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2331 1.2331 1.2472 1.2472 -0.0141 -1.13%
2025-03-19 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2472 1.2472 1.2462 1.2462 0.0010 0.08%
2025-03-18 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2462 1.2462 1.2363 1.2363 0.0099 0.80%
2025-03-17 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2363 1.2363 1.2417 1.2417 -0.0054 -0.43%
2025-03-14 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2417 1.2417 1.2105 1.2105 0.0312 2.58%
2025-03-13 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2105 1.2105 1.2168 1.2168 -0.0063 -0.52%
2025-03-12 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2168 1.2168 1.2199 1.2199 -0.0031 -0.25%
2025-03-11 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2199 1.2199 1.2179 1.2179 0.0020 0.16%
2025-03-10 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2179 1.2179 1.2218 1.2218 -0.0039 -0.32%
2025-03-07 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2218 1.2218 1.2308 1.2308 -0.0090 -0.73%
2025-03-06 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2308 1.2308 1.2112 1.2112 0.0196 1.62%
2025-03-05 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2112 1.2112 1.2109 1.2109 0.0003 0.02%
2025-03-04 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2109 1.2109 1.2149 1.2149 -0.0040 -0.33%
2025-03-03 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2149 1.2149 1.2163 1.2163 -0.0014 -0.12%
2025-02-28 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2163 1.2163 1.2461 1.2461 -0.0298 -2.39%
2025-02-27 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2461 1.2461 1.2458 1.2458 0.0003 0.02%
2025-02-26 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2458 1.2458 1.2384 1.2384 0.0074 0.60%
2025-02-25 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2384 1.2384 1.2549 1.2549 -0.0165 -1.31%
2025-02-24 020513 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2549 1.2549 1.2574 1.2574 -0.0025 -0.20%