金鷹科技致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢(020511)
今天最新凈值
1.4270
-0.0120 -0.8300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3981
-0.0159 -1.1242%
- 累計(jì)凈值：1.4270
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.8849億
- 最近資產(chǎn)：2.02億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳穎
近一月,金鷹科技致遠(yuǎn)混合C(020511)基金累計(jì)收益率1.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020511 |
金鷹科技致遠(yuǎn)混合C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
020511 |
金鷹科技致遠(yuǎn)混合C |
1.4270 |
1.4270 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2025-05-20 |
020511 |
金鷹科技致遠(yuǎn)混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0196 |
1.38% |
| 2025-05-19 |
020511 |
金鷹科技致遠(yuǎn)混合C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
020511 |
金鷹科技致遠(yuǎn)混合C |
1.4247 |
1.4247 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-05-15 |
020511 |
金鷹科技致遠(yuǎn)混合C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0292 |
-2.01% |
| 2025-05-14 |
020511 |
金鷹科技致遠(yuǎn)混合C |
1.4499 |
1.4499 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2025-05-13 |
020511 |
金鷹科技致遠(yuǎn)混合C |
1.4569 |
1.4569 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
020511 |
金鷹科技致遠(yuǎn)混合C |
1.4586 |
1.4586 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0305 |
2.14% |
| 2025-05-09 |
020511 |
金鷹科技致遠(yuǎn)混合C |
1.4281 |
1.4281 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0336 |
-2.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
020511 |
金鷹科技致遠(yuǎn)混合C |
1.4617 |
1.4617 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0160 |
1.11% |
| 2025-05-07 |
020511 |
金鷹科技致遠(yuǎn)混合C |
1.4457 |
1.4457 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0141 |
-0.97% |
| 2025-05-06 |
020511 |
金鷹科技致遠(yuǎn)混合C |
1.4598 |
1.4598 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0386 |
2.72% |
| 2025-04-30 |
020511 |
金鷹科技致遠(yuǎn)混合C |
1.4212 |
1.4212 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0238 |
1.70% |
| 2025-04-29 |
020511 |
金鷹科技致遠(yuǎn)混合C |
1.3974 |
1.3974 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
020511 |
金鷹科技致遠(yuǎn)混合C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-04-25 |
020511 |
金鷹科技致遠(yuǎn)混合C |
1.3903 |
1.3903 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
020511 |
金鷹科技致遠(yuǎn)混合C |
1.3874 |
1.3874 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0137 |
-0.98% |
| 2025-04-23 |
020511 |
金鷹科技致遠(yuǎn)混合C |
1.4011 |
1.4011 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0112 |
0.81% |
