萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(020491)
今天最新凈值
1.0514
0.0138 1.3300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0346
-0.0149 -1.4217%
- 累計(jì)凈值：1.0514
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1055億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：尹航
近一月萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
近一月,萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A(020491)基金累計(jì)收益率5.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
020491 |
萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-20 |
020491 |
萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0138 |
1.33% |
| 2025-05-19 |
020491 |
萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
020491 |
萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0109 |
1.06% |
| 2025-05-15 |
020491 |
萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-14 |
020491 |
萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
020491 |
萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
020491 |
萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
020491 |
萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
020491 |
萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0051 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-07 |
020491 |
萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-05-06 |
020491 |
萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0127 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
020491 |
萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A |
1.0024 |
1.0024 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-04-29 |
020491 |
萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0107 |
1.08% |
| 2025-04-28 |
020491 |
萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A |
0.9869 |
0.9869 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0142 |
-1.42% |
| 2025-04-25 |
020491 |
萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
020491 |
萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-04-23 |
020491 |
萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0041 |
-0.41% |
