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華富智慧城市靈活配置混合C基金凈值查詢(020486)

今天最新凈值 0.8607 -0.0076 -0.8800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8470 -0.0114 -1.3251%
  • 累計凈值：0.8607
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3236億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃星霖
近一季華富智慧城市靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華富智慧城市靈活配置混合C(020486)基金累計收益率-10.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8584 0.8584 0.8607 0.8607 -0.0023 -0.27%
2025-05-21 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8607 0.8607 0.8683 0.8683 -0.0076 -0.88%
2025-05-20 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8683 0.8683 0.8689 0.8689 -0.0006 -0.07%
2025-05-19 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8689 0.8689 0.8693 0.8693 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8693 0.8693 0.8720 0.8720 -0.0027 -0.31%
2025-05-15 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8720 0.8720 0.9026 0.9026 -0.0306 -3.39%
2025-05-14 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.9026 0.9026 0.8934 0.8934 0.0092 1.03%
2025-05-13 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8934 0.8934 0.8903 0.8903 0.0031 0.35%
2025-05-12 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8903 0.8903 0.8761 0.8761 0.0142 1.62%
2025-05-09 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8761 0.8761 0.9042 0.9042 -0.0281 -3.11%
2025-05-08 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.9042 0.9042 0.9052 0.9052 -0.0010 -0.11%
2025-05-07 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.9052 0.9052 0.9207 0.9207 -0.0155 -1.68%
2025-05-06 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.9207 0.9207 0.9002 0.9002 0.0205 2.28%
2025-04-30 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.9002 0.9002 0.8718 0.8718 0.0284 3.26%
2025-04-29 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8718 0.8718 0.8600 0.8600 0.0118 1.37%
2025-04-28 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8600 0.8600 0.8604 0.8604 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8604 0.8604 0.8490 0.8490 0.0114 1.34%
2025-04-24 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8490 0.8490 0.8692 0.8692 -0.0202 -2.32%
2025-04-23 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8692 0.8692 0.8636 0.8636 0.0056 0.65%
2025-04-22 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8636 0.8636 0.8854 0.8854 -0.0218 -2.46%
2025-04-21 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8854 0.8854 0.8477 0.8477 0.0377 4.45%
2025-04-18 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8477 0.8477 0.8591 0.8591 -0.0114 -1.33%
2025-04-17 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8591 0.8591 0.8398 0.8398 0.0193 2.30%
2025-04-16 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8398 0.8398 0.8577 0.8577 -0.0179 -2.09%
2025-04-15 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8577 0.8577 0.8601 0.8601 -0.0024 -0.28%
2025-04-14 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8601 0.8601 0.8449 0.8449 0.0152 1.80%
2025-04-11 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8449 0.8449 0.8335 0.8335 0.0114 1.37%
2025-04-10 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8335 0.8335 0.8194 0.8194 0.0141 1.72%
2025-04-09 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8194 0.8194 0.7979 0.7979 0.0215 2.69%
2025-04-08 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.7979 0.7979 0.7964 0.7964 0.0015 0.19%
2025-04-07 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.7964 0.7964 0.9103 0.9103 -0.1139 -12.51%
2025-04-03 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.9103 0.9103 0.9227 0.9227 -0.0124 -1.34%
2025-04-02 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.9227 0.9227 0.9172 0.9172 0.0055 0.60%
2025-04-01 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.9172 0.9172 0.9259 0.9259 -0.0087 -0.94%
2025-03-31 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.9259 0.9259 0.9127 0.9127 0.0132 1.45%
2025-03-28 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.9127 0.9127 0.9198 0.9198 -0.0071 -0.77%
2025-03-27 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.9198 0.9198 0.9247 0.9247 -0.0049 -0.53%
2025-03-26 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.9247 0.9247 0.9215 0.9215 0.0032 0.35%
2025-03-25 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.9215 0.9215 0.9307 0.9307 -0.0092 -0.99%
2025-03-24 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.9307 0.9307 0.9491 0.9491 -0.0184 -1.94%
2025-03-21 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.9491 0.9491 0.9903 0.9903 -0.0412 -4.16%
2025-03-20 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.9903 0.9903 0.9966 0.9966 -0.0063 -0.63%
2025-03-19 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.9966 0.9966 1.0221 1.0221 -0.0255 -2.49%
2025-03-18 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 1.0221 1.0221 1.0199 1.0199 0.0022 0.22%
2025-03-17 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 1.0199 1.0199 1.0283 1.0283 -0.0084 -0.82%
2025-03-14 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 1.0283 1.0283 1.0239 1.0239 0.0044 0.43%
2025-03-13 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 1.0239 1.0239 1.0459 1.0459 -0.0220 -2.10%
2025-03-12 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 1.0459 1.0459 1.0472 1.0472 -0.0013 -0.12%
2025-03-11 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 1.0472 1.0472 1.0436 1.0436 0.0036 0.34%
2025-03-10 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 1.0436 1.0436 1.0578 1.0578 -0.0142 -1.34%
2025-03-07 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 1.0578 1.0578 1.0676 1.0676 -0.0098 -0.92%
2025-03-06 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 1.0676 1.0676 0.9992 0.9992 0.0684 6.85%
2025-03-05 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.9992 0.9992 0.9951 0.9951 0.0041 0.41%
2025-03-04 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.9951 0.9951 0.9800 0.9800 0.0151 1.54%
2025-03-03 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.9800 0.9800 0.9886 0.9886 -0.0086 -0.87%
2025-02-28 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.9886 0.9886 1.0368 1.0368 -0.0482 -4.65%
2025-02-27 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 1.0368 1.0368 1.0492 1.0492 -0.0124 -1.18%
2025-02-26 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 1.0492 1.0492 1.0294 1.0294 0.0198 1.92%
2025-02-25 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 1.0294 1.0294 1.0315 1.0315 -0.0021 -0.20%
2025-02-24 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 1.0315 1.0315 1.0360 1.0360 -0.0045 -0.43%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國都創(chuàng)新驅(qū)動 0.5970 -0.83%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%