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平安上證紅利低波動指數(shù)A基金凈值查詢(020456)

今天最新凈值 1.0989 0.0081 0.7400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0965 -0.0085 -0.7655%
  • 累計凈值：1.0989
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0776億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：錢晶 翁欣
近一周平安上證紅利低波動指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安上證紅利低波動指數(shù)A(020456)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020456 平安上證紅利低波動指數(shù)A 1.1050 1.1050 1.0989 1.0989 0.0061 0.56%
2025-05-21 020456 平安上證紅利低波動指數(shù)A 1.0989 1.0989 1.0908 1.0908 0.0081 0.74%
2025-05-20 020456 平安上證紅利低波動指數(shù)A 1.0908 1.0908 1.0887 1.0887 0.0021 0.19%
2025-05-19 020456 平安上證紅利低波動指數(shù)A 1.0887 1.0887 1.0865 1.0865 0.0022 0.20%
2025-05-16 020456 平安上證紅利低波動指數(shù)A 1.0865 1.0865 1.0933 1.0933 -0.0068 -0.62%