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博時裕昂純債債券C基金凈值查詢(020454)

今天最新凈值 1.0672 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0672
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.4678億
  • 最近資產(chǎn)：20.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何平 李俏
近一月博時裕昂純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時裕昂純債債券C(020454)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020454 博時裕昂純債債券C 1.0674 1.0674 1.0672 1.0672 0.0002 0.02%
2025-05-22 020454 博時裕昂純債債券C 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01%
2025-05-21 020454 博時裕昂純債債券C 1.0671 1.0671 1.0672 1.0672 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020454 博時裕昂純債債券C 1.0672 1.0672 1.0674 1.0674 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 020454 博時裕昂純債債券C 1.0674 1.0674 1.0664 1.0664 0.0010 0.09%
2025-05-16 020454 博時裕昂純債債券C 1.0664 1.0664 1.0666 1.0666 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020454 博時裕昂純債債券C 1.0666 1.0666 1.0671 1.0671 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020454 博時裕昂純債債券C 1.0671 1.0671 1.0672 1.0672 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020454 博時裕昂純債債券C 1.0672 1.0672 1.0659 1.0659 0.0013 0.12%
2025-05-12 020454 博時裕昂純債債券C 1.0659 1.0659 1.0684 1.0684 -0.0025 -0.23%
2025-05-09 020454 博時裕昂純債債券C 1.0684 1.0684 1.0680 1.0680 0.0004 0.04%
2025-05-08 020454 博時裕昂純債債券C 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09%
2025-05-07 020454 博時裕昂純債債券C 1.0670 1.0670 1.0673 1.0673 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 020454 博時裕昂純債債券C 1.0673 1.0673 1.0671 1.0671 0.0002 0.02%
2025-04-30 020454 博時裕昂純債債券C 1.0671 1.0671 1.0669 1.0669 0.0002 0.02%
2025-04-29 020454 博時裕昂純債債券C 1.0669 1.0669 1.0660 1.0660 0.0009 0.08%
2025-04-28 020454 博時裕昂純債債券C 1.0660 1.0660 1.0656 1.0656 0.0004 0.04%
2025-04-25 020454 博時裕昂純債債券C 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2025-04-24 020454 博時裕昂純債債券C 1.0655 1.0655 1.0656 1.0656 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%