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博時裕騰純債債券C基金凈值查詢(020450)

今天最新凈值 1.0641 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1418
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.9905億
  • 最近資產(chǎn)：28.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李秋實
近半年博時裕騰純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時裕騰純債債券C(020450)基金累計收益率2.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020450 博時裕騰純債債券C 1.0643 1.1420 1.0641 1.1418 0.0002 0.02%
2025-05-22 020450 博時裕騰純債債券C 1.0641 1.1418 1.0641 1.1418 0.0000 0.00%
2025-05-21 020450 博時裕騰純債債券C 1.0641 1.1418 1.0644 1.1421 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 020450 博時裕騰純債債券C 1.0644 1.1421 1.0647 1.1424 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 020450 博時裕騰純債債券C 1.0647 1.1424 1.0637 1.1414 0.0010 0.09%
2025-05-16 020450 博時裕騰純債債券C 1.0637 1.1414 1.0638 1.1415 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020450 博時裕騰純債債券C 1.0638 1.1415 1.0644 1.1421 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 020450 博時裕騰純債債券C 1.0644 1.1421 1.0647 1.1424 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020450 博時裕騰純債債券C 1.0647 1.1424 1.0635 1.1412 0.0012 0.11%
2025-05-12 020450 博時裕騰純債債券C 1.0635 1.1412 1.0663 1.1440 -0.0028 -0.26%
2025-05-09 020450 博時裕騰純債債券C 1.0663 1.1440 1.0661 1.1438 0.0002 0.02%
2025-05-08 020450 博時裕騰純債債券C 1.0661 1.1438 1.0647 1.1424 0.0014 0.13%
2025-05-07 020450 博時裕騰純債債券C 1.0647 1.1424 1.0653 1.1430 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 020450 博時裕騰純債債券C 1.0653 1.1430 1.0654 1.1431 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020450 博時裕騰純債債券C 1.0654 1.1431 1.0650 1.1427 0.0004 0.04%
2025-04-29 020450 博時裕騰純債債券C 1.0650 1.1427 1.0633 1.1410 0.0017 0.16%
2025-04-28 020450 博時裕騰純債債券C 1.0633 1.1410 1.0625 1.1402 0.0008 0.08%
2025-04-25 020450 博時裕騰純債債券C 1.0625 1.1402 1.0622 1.1399 0.0003 0.03%
2025-04-24 020450 博時裕騰純債債券C 1.0622 1.1399 1.0624 1.1401 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020450 博時裕騰純債債券C 1.0624 1.1401 1.0632 1.1409 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 020450 博時裕騰純債債券C 1.0632 1.1409 1.0623 1.1400 0.0009 0.08%
2025-04-21 020450 博時裕騰純債債券C 1.0623 1.1400 1.0631 1.1408 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 020450 博時裕騰純債債券C 1.0631 1.1408 1.0630 1.1407 0.0001 0.01%
2025-04-17 020450 博時裕騰純債債券C 1.0630 1.1407 1.0637 1.1414 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 020450 博時裕騰純債債券C 1.0637 1.1414 1.0632 1.1409 0.0005 0.05%
2025-04-15 020450 博時裕騰純債債券C 1.0632 1.1409 1.0633 1.1410 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020450 博時裕騰純債債券C 1.0633 1.1410 1.0632 1.1409 0.0001 0.01%
2025-04-11 020450 博時裕騰純債債券C 1.0632 1.1409 1.0633 1.1410 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 020450 博時裕騰純債債券C 1.0633 1.1410 1.0628 1.1405 0.0005 0.05%
2025-04-09 020450 博時裕騰純債債券C 1.0628 1.1405 1.0624 1.1401 0.0004 0.04%
2025-04-08 020450 博時裕騰純債債券C 1.0624 1.1401 1.0649 1.1426 -0.0025 -0.23%
2025-04-07 020450 博時裕騰純債債券C 1.0649 1.1426 1.0613 1.1390 0.0036 0.34%
2025-04-03 020450 博時裕騰純債債券C 1.0613 1.1390 1.0574 1.1351 0.0039 0.37%
2025-04-02 020450 博時裕騰純債債券C 1.0574 1.1351 1.0562 1.1339 0.0012 0.11%
2025-04-01 020450 博時裕騰純債債券C 1.0562 1.1339 1.0563 1.1340 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020450 博時裕騰純債債券C 1.0563 1.1340 1.0560 1.1337 0.0003 0.03%
2025-03-28 020450 博時裕騰純債債券C 1.0560 1.1337 1.0561 1.1338 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 020450 博時裕騰純債債券C 1.0561 1.1338 1.0562 1.1339 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 020450 博時裕騰純債債券C 1.0562 1.1339 1.0555 1.1332 0.0007 0.07%
2025-03-25 020450 博時裕騰純債債券C 1.0555 1.1332 1.0550 1.1327 0.0005 0.05%
2025-03-24 020450 博時裕騰純債債券C 1.0550 1.1327 1.0544 1.1321 0.0006 0.06%
2025-03-21 020450 博時裕騰純債債券C 1.0544 1.1321 1.0548 1.1325 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 020450 博時裕騰純債債券C 1.0548 1.1325 1.0530 1.1307 0.0018 0.17%
2025-03-19 020450 博時裕騰純債債券C 1.0530 1.1307 1.0524 1.1301 0.0006 0.06%
2025-03-18 020450 博時裕騰純債債券C 1.0524 1.1301 1.0519 1.1296 0.0005 0.05%
2025-03-17 020450 博時裕騰純債債券C 1.0519 1.1296 1.0542 1.1319 -0.0023 -0.22%
2025-03-14 020450 博時裕騰純債債券C 1.0542 1.1319 1.0534 1.1311 0.0008 0.08%
2025-03-13 020450 博時裕騰純債債券C 1.0534 1.1311 1.0535 1.1312 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 020450 博時裕騰純債債券C 1.0535 1.1312 1.0516 1.1293 0.0019 0.18%
2025-03-11 020450 博時裕騰純債債券C 1.0516 1.1293 1.0540 1.1317 -0.0024 -0.23%
2025-03-10 020450 博時裕騰純債債券C 1.0540 1.1317 1.0543 1.1320 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020450 博時裕騰純債債券C 1.0543 1.1320 1.0570 1.1347 -0.0027 -0.26%
2025-03-06 020450 博時裕騰純債債券C 1.0570 1.1347 1.0587 1.1364 -0.0017 -0.16%
2025-03-05 020450 博時裕騰純債債券C 1.0587 1.1364 1.0583 1.1360 0.0004 0.04%
2025-03-04 020450 博時裕騰純債債券C 1.0583 1.1360 1.0586 1.1363 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 020450 博時裕騰純債債券C 1.0586 1.1363 1.0570 1.1347 0.0016 0.15%
2025-02-28 020450 博時裕騰純債債券C 1.0570 1.1347 1.0559 1.1336 0.0011 0.10%
2025-02-27 020450 博時裕騰純債債券C 1.0559 1.1336 1.0575 1.1352 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 020450 博時裕騰純債債券C 1.0575 1.1352 1.0573 1.1350 0.0002 0.02%
2025-02-25 020450 博時裕騰純債債券C 1.0573 1.1350 1.0565 1.1342 0.0008 0.08%
2025-02-24 020450 博時裕騰純債債券C 1.0565 1.1342 1.0581 1.1358 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 020450 博時裕騰純債債券C 1.0581 1.1358 1.0596 1.1373 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 020450 博時裕騰純債債券C 1.0596 1.1373 1.0614 1.1391 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 020450 博時裕騰純債債券C 1.0614 1.1391 1.0603 1.1380 0.0011 0.10%
2025-02-18 020450 博時裕騰純債債券C 1.0603 1.1380 1.0608 1.1385 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 020450 博時裕騰純債債券C 1.0608 1.1385 1.0623 1.1400 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 020450 博時裕騰純債債券C 1.0623 1.1400 1.0637 1.1414 -0.0014 -0.13%
2025-02-13 020450 博時裕騰純債債券C 1.0637 1.1414 1.0638 1.1415 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020450 博時裕騰純債債券C 1.0638 1.1415 1.0641 1.1418 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 020450 博時裕騰純債債券C 1.0641 1.1418 1.0637 1.1414 0.0004 0.04%
2025-02-10 020450 博時裕騰純債債券C 1.0637 1.1414 1.0650 1.1427 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 020450 博時裕騰純債債券C 1.0650 1.1427 1.0654 1.1431 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 020450 博時裕騰純債債券C 1.0654 1.1431 1.0648 1.1425 0.0006 0.06%
2025-02-05 020450 博時裕騰純債債券C 1.0648 1.1425 1.0637 1.1414 0.0011 0.10%
2025-01-27 020450 博時裕騰純債債券C 1.0637 1.1414 1.0618 1.1395 0.0019 0.18%
2025-01-22 020450 博時裕騰純債債券C 1.0623 1.1400 1.0627 1.1404 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 020450 博時裕騰純債債券C 1.0627 1.1404 1.0607 1.1384 0.0020 0.19%
2025-01-13 020450 博時裕騰純債債券C 1.0607 1.1384 1.0622 1.1399 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 020450 博時裕騰純債債券C 1.0622 1.1399 1.0617 1.1394 0.0005 0.05%
2025-01-09 020450 博時裕騰純債債券C 1.0617 1.1394 1.0631 1.1408 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 020450 博時裕騰純債債券C 1.0631 1.1408 1.0635 1.1412 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 020450 博時裕騰純債債券C 1.0635 1.1412 1.0649 1.1426 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 020450 博時裕騰純債債券C 1.0649 1.1426 1.0646 1.1423 0.0003 0.03%
2025-01-03 020450 博時裕騰純債債券C 1.0646 1.1423 1.0641 1.1418 0.0005 0.05%
2025-01-02 020450 博時裕騰純債債券C 1.0641 1.1418 1.0618 1.1395 0.0023 0.22%
2024-12-31 020450 博時裕騰純債債券C 1.0618 1.1395 1.0608 1.1385 0.0010 0.09%
2024-12-26 020450 博時裕騰純債債券C 1.0597 1.1374 1.0582 1.1359 0.0015 0.14%
2024-12-25 020450 博時裕騰純債債券C 1.0582 1.1359 1.0593 1.1370 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 020450 博時裕騰純債債券C 1.0593 1.1370 1.0605 1.1382 -0.0012 -0.11%
2024-12-23 020450 博時裕騰純債債券C 1.0605 1.1382 1.0601 1.1378 0.0004 0.04%
2024-12-20 020450 博時裕騰純債債券C 1.0601 1.1378 1.0578 1.1355 0.0023 0.22%
2024-12-19 020450 博時裕騰純債債券C 1.0578 1.1355 1.0569 1.1346 0.0009 0.09%
2024-12-18 020450 博時裕騰純債債券C 1.0569 1.1346 1.0581 1.1358 -0.0012 -0.11%
2024-12-17 020450 博時裕騰純債債券C 1.0581 1.1358 1.0586 1.1363 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 020450 博時裕騰純債債券C 1.0586 1.1363 1.0562 1.1339 0.0024 0.23%
2024-12-13 020450 博時裕騰純債債券C 1.0562 1.1339 1.0538 1.1315 0.0024 0.23%
2024-12-12 020450 博時裕騰純債債券C 1.0538 1.1315 1.0530 1.1307 0.0008 0.08%
2024-12-11 020450 博時裕騰純債債券C 1.0530 1.1307 1.0522 1.1299 0.0008 0.08%
2024-12-10 020450 博時裕騰純債債券C 1.0522 1.1299 1.0486 1.1263 0.0036 0.34%
2024-12-09 020450 博時裕騰純債債券C 1.0486 1.1263 1.0466 1.1243 0.0020 0.19%
2024-12-06 020450 博時裕騰純債債券C 1.0466 1.1243 1.0470 1.1247 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 020450 博時裕騰純債債券C 1.0470 1.1247 1.0469 1.1246 0.0001 0.01%
2024-12-04 020450 博時裕騰純債債券C 1.0469 1.1246 1.0454 1.1231 0.0015 0.14%
2024-12-03 020450 博時裕騰純債債券C 1.0454 1.1231 1.0455 1.1232 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 020450 博時裕騰純債債券C 1.0455 1.1232 1.0430 1.1207 0.0025 0.24%
2024-11-29 020450 博時裕騰純債債券C 1.0430 1.1207 1.0417 1.1194 0.0013 0.12%
2024-11-28 020450 博時裕騰純債債券C 1.0417 1.1194 1.0405 1.1182 0.0012 0.12%
2024-11-27 020450 博時裕騰純債債券C 1.0405 1.1182 1.0405 1.1182 0.0000 0.00%
2024-11-26 020450 博時裕騰純債債券C 1.0405 1.1182 1.0405 1.1182 0.0000 0.00%
2024-11-25 020450 博時裕騰純債債券C 1.0405 1.1182 1.0398 1.1175 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%