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博時裕騰純債債券C基金凈值查詢(020450)

今天最新凈值 1.0641 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1418
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.9905億
  • 最近資產(chǎn)：28.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李秋實
近一月博時裕騰純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時裕騰純債債券C(020450)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020450 博時裕騰純債債券C 1.0643 1.1420 1.0641 1.1418 0.0002 0.02%
2025-05-22 020450 博時裕騰純債債券C 1.0641 1.1418 1.0641 1.1418 0.0000 0.00%
2025-05-21 020450 博時裕騰純債債券C 1.0641 1.1418 1.0644 1.1421 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 020450 博時裕騰純債債券C 1.0644 1.1421 1.0647 1.1424 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 020450 博時裕騰純債債券C 1.0647 1.1424 1.0637 1.1414 0.0010 0.09%
2025-05-16 020450 博時裕騰純債債券C 1.0637 1.1414 1.0638 1.1415 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020450 博時裕騰純債債券C 1.0638 1.1415 1.0644 1.1421 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 020450 博時裕騰純債債券C 1.0644 1.1421 1.0647 1.1424 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020450 博時裕騰純債債券C 1.0647 1.1424 1.0635 1.1412 0.0012 0.11%
2025-05-12 020450 博時裕騰純債債券C 1.0635 1.1412 1.0663 1.1440 -0.0028 -0.26%
2025-05-09 020450 博時裕騰純債債券C 1.0663 1.1440 1.0661 1.1438 0.0002 0.02%
2025-05-08 020450 博時裕騰純債債券C 1.0661 1.1438 1.0647 1.1424 0.0014 0.13%
2025-05-07 020450 博時裕騰純債債券C 1.0647 1.1424 1.0653 1.1430 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 020450 博時裕騰純債債券C 1.0653 1.1430 1.0654 1.1431 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020450 博時裕騰純債債券C 1.0654 1.1431 1.0650 1.1427 0.0004 0.04%
2025-04-29 020450 博時裕騰純債債券C 1.0650 1.1427 1.0633 1.1410 0.0017 0.16%
2025-04-28 020450 博時裕騰純債債券C 1.0633 1.1410 1.0625 1.1402 0.0008 0.08%
2025-04-25 020450 博時裕騰純債債券C 1.0625 1.1402 1.0622 1.1399 0.0003 0.03%
2025-04-24 020450 博時裕騰純債債券C 1.0622 1.1399 1.0624 1.1401 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%