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中加睿盈純債債券基金凈值查詢(020446)

今天最新凈值 1.0287 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0387
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0449億
  • 最近資產(chǎn)：15.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁素
近一季中加睿盈純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加睿盈純債債券(020446)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020446 中加睿盈純債債券 1.0290 1.0390 1.0287 1.0387 0.0003 0.03%
2025-05-21 020446 中加睿盈純債債券 1.0287 1.0387 1.0286 1.0386 0.0001 0.01%
2025-05-20 020446 中加睿盈純債債券 1.0286 1.0386 1.0283 1.0383 0.0003 0.03%
2025-05-19 020446 中加睿盈純債債券 1.0283 1.0383 1.0279 1.0379 0.0004 0.04%
2025-05-16 020446 中加睿盈純債債券 1.0279 1.0379 1.0283 1.0383 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020446 中加睿盈純債債券 1.0283 1.0383 1.0281 1.0381 0.0002 0.02%
2025-05-14 020446 中加睿盈純債債券 1.0281 1.0381 1.0281 1.0381 0.0000 0.00%
2025-05-13 020446 中加睿盈純債債券 1.0281 1.0381 1.0276 1.0376 0.0005 0.05%
2025-05-12 020446 中加睿盈純債債券 1.0276 1.0376 1.0283 1.0383 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 020446 中加睿盈純債債券 1.0283 1.0383 1.0278 1.0378 0.0005 0.05%
2025-05-08 020446 中加睿盈純債債券 1.0278 1.0378 1.0269 1.0369 0.0009 0.09%
2025-05-07 020446 中加睿盈純債債券 1.0269 1.0369 1.0269 1.0369 0.0000 0.00%
2025-05-06 020446 中加睿盈純債債券 1.0269 1.0369 1.0266 1.0366 0.0003 0.03%
2025-04-30 020446 中加睿盈純債債券 1.0266 1.0366 1.0262 1.0362 0.0004 0.04%
2025-04-29 020446 中加睿盈純債債券 1.0262 1.0362 1.0252 1.0352 0.0010 0.10%
2025-04-28 020446 中加睿盈純債債券 1.0252 1.0352 1.0249 1.0349 0.0003 0.03%
2025-04-25 020446 中加睿盈純債債券 1.0249 1.0349 1.0250 1.0350 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020446 中加睿盈純債債券 1.0250 1.0350 1.0252 1.0352 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020446 中加睿盈純債債券 1.0252 1.0352 1.0258 1.0358 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 020446 中加睿盈純債債券 1.0258 1.0358 1.0255 1.0355 0.0003 0.03%
2025-04-21 020446 中加睿盈純債債券 1.0255 1.0355 1.0257 1.0357 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 020446 中加睿盈純債債券 1.0257 1.0357 1.0257 1.0357 0.0000 0.00%
2025-04-17 020446 中加睿盈純債債券 1.0257 1.0357 1.0258 1.0358 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020446 中加睿盈純債債券 1.0258 1.0358 1.0255 1.0355 0.0003 0.03%
2025-04-15 020446 中加睿盈純債債券 1.0255 1.0355 1.0256 1.0356 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020446 中加睿盈純債債券 1.0256 1.0356 1.0255 1.0355 0.0001 0.01%
2025-04-11 020446 中加睿盈純債債券 1.0255 1.0355 1.0255 1.0355 0.0000 0.00%
2025-04-10 020446 中加睿盈純債債券 1.0255 1.0355 1.0256 1.0356 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 020446 中加睿盈純債債券 1.0256 1.0356 1.0255 1.0355 0.0001 0.01%
2025-04-08 020446 中加睿盈純債債券 1.0255 1.0355 1.0266 1.0366 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 020446 中加睿盈純債債券 1.0266 1.0366 1.0238 1.0338 0.0028 0.27%
2025-04-03 020446 中加睿盈純債債券 1.0238 1.0338 1.0215 1.0315 0.0023 0.23%
2025-04-02 020446 中加睿盈純債債券 1.0215 1.0315 1.0207 1.0307 0.0008 0.08%
2025-04-01 020446 中加睿盈純債債券 1.0207 1.0307 1.0205 1.0305 0.0002 0.02%
2025-03-31 020446 中加睿盈純債債券 1.0205 1.0305 1.0201 1.0301 0.0004 0.04%
2025-03-28 020446 中加睿盈純債債券 1.0201 1.0301 1.0200 1.0300 0.0001 0.01%
2025-03-27 020446 中加睿盈純債債券 1.0200 1.0300 1.0198 1.0298 0.0002 0.02%
2025-03-26 020446 中加睿盈純債債券 1.0198 1.0298 1.0193 1.0293 0.0005 0.05%
2025-03-25 020446 中加睿盈純債債券 1.0193 1.0293 1.0185 1.0285 0.0008 0.08%
2025-03-24 020446 中加睿盈純債債券 1.0185 1.0285 1.0180 1.0280 0.0005 0.05%
2025-03-21 020446 中加睿盈純債債券 1.0180 1.0280 1.0276 1.0276 0.0004 0.04%
2025-03-20 020446 中加睿盈純債債券 1.0276 1.0276 1.0259 1.0259 0.0017 0.17%
2025-03-19 020446 中加睿盈純債債券 1.0259 1.0259 1.0253 1.0253 0.0006 0.06%
2025-03-18 020446 中加睿盈純債債券 1.0253 1.0253 1.0248 1.0248 0.0005 0.05%
2025-03-17 020446 中加睿盈純債債券 1.0248 1.0248 1.0259 1.0259 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 020446 中加睿盈純債債券 1.0259 1.0259 1.0256 1.0256 0.0003 0.03%
2025-03-13 020446 中加睿盈純債債券 1.0256 1.0256 1.0250 1.0250 0.0006 0.06%
2025-03-12 020446 中加睿盈純債債券 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10%
2025-03-11 020446 中加睿盈純債債券 1.0240 1.0240 1.0255 1.0255 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 020446 中加睿盈純債債券 1.0255 1.0255 1.0260 1.0260 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 020446 中加睿盈純債債券 1.0260 1.0260 1.0280 1.0280 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 020446 中加睿盈純債債券 1.0280 1.0280 1.0291 1.0291 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 020446 中加睿盈純債債券 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-03-04 020446 中加睿盈純債債券 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2025-03-03 020446 中加睿盈純債債券 1.0289 1.0289 1.0279 1.0279 0.0010 0.10%
2025-02-28 020446 中加睿盈純債債券 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2025-02-27 020446 中加睿盈純債債券 1.0277 1.0277 1.0287 1.0287 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 020446 中加睿盈純債債券 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2025-02-25 020446 中加睿盈純債債券 1.0286 1.0286 1.0287 1.0287 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020446 中加睿盈純債債券 1.0287 1.0287 1.0304 1.0304 -0.0017 -0.16%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%