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上銀聚澤益?zhèn)饍糁挡樵?xún)(020432)

今天最新凈值 1.0111 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0361
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9842億
  • 最近資產(chǎn)：20.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡唯峰 葛沁沁
近一周上銀聚澤益?zhèn)饍糁挡樵?xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,上銀聚澤益?zhèn)?020432)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020432 上銀聚澤益?zhèn)?/td> 1.0111 1.0361 1.0111 1.0361 0.0000 0.00%
2025-05-21 020432 上銀聚澤益?zhèn)?/td> 1.0111 1.0361 1.0111 1.0361 0.0000 0.00%
2025-05-20 020432 上銀聚澤益?zhèn)?/td> 1.0111 1.0361 1.0109 1.0359 0.0002 0.02%
2025-05-19 020432 上銀聚澤益?zhèn)?/td> 1.0109 1.0359 1.0106 1.0356 0.0003 0.03%
2025-05-16 020432 上銀聚澤益?zhèn)?/td> 1.0106 1.0356 1.0108 1.0358 -0.0002 -0.02%
旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%