搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

方正富邦致盛混合A基金凈值查詢(020424)

今天最新凈值 1.0216 -0.0151 -1.4600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0139 -0.0077 -0.7542%
  • 累計(jì)凈值：1.0216
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1096億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：湯戈
近一周方正富邦致盛混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,方正富邦致盛混合A(020424)基金累計(jì)收益率3.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020424 方正富邦致盛混合A 1.0129 1.0129 1.0216 1.0216 -0.0087 -0.85%
2025-05-22 020424 方正富邦致盛混合A 1.0216 1.0216 1.0367 1.0367 -0.0151 -1.46%
2025-05-21 020424 方正富邦致盛混合A 1.0367 1.0367 1.0337 1.0337 0.0030 0.29%
2025-05-20 020424 方正富邦致盛混合A 1.0337 1.0337 1.0270 1.0270 0.0067 0.65%
2025-05-19 020424 方正富邦致盛混合A 1.0270 1.0270 1.0283 1.0283 -0.0013 -0.13%