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中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券I基金凈值查詢(020414)

今天最新凈值 1.1030 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2140
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5037億
  • 最近資產(chǎn)：6.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭義薩 柳紅亮
近一周中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券I(020414)基金累計(jì)收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020414 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券I 1.1027 1.2137 1.1030 1.2140 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 020414 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券I 1.1030 1.2140 1.1042 1.2152 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 020414 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券I 1.1042 1.2152 1.1043 1.2153 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020414 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券I 1.1043 1.2153 1.1026 1.2136 0.0017 0.15%
2025-05-19 020414 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券I 1.1026 1.2136 1.1012 1.2122 0.0014 0.13%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%