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富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A基金凈值查詢(020401)

今天最新凈值 1.0422 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0422
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6621億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉愛民
近一季富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A(020401)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0423 1.0423 1.0422 1.0422 0.0001 0.01%
2025-05-22 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2025-05-21 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2025-05-20 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-05-19 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0419 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.02%
2025-05-16 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0417 1.0417 1.0418 1.0418 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2025-05-14 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2025-05-13 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
2025-05-12 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2025-05-09 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0413 1.0413 1.0410 1.0410 0.0003 0.03%
2025-05-08 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0410 1.0410 1.0406 1.0406 0.0004 0.04%
2025-05-07 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-05-06 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0405 1.0405 1.0402 1.0402 0.0003 0.03%
2025-04-30 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2025-04-29 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0401 1.0401 1.0399 1.0399 0.0002 0.02%
2025-04-28 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02%
2025-04-25 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2025-04-24 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0397 1.0397 1.0398 1.0398 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0398 1.0398 1.0399 1.0399 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-04-21 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2025-04-18 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2025-04-17 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-04-16 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2025-04-15 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2025-04-14 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0394 1.0394 1.0392 1.0392 0.0002 0.02%
2025-04-11 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
2025-04-10 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2025-04-09 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2025-04-08 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0391 1.0391 1.0393 1.0393 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0393 1.0393 1.0382 1.0382 0.0011 0.11%
2025-04-03 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0382 1.0382 1.0374 1.0374 0.0008 0.08%
2025-04-02 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2025-04-01 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-03-31 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0371 1.0371 1.0368 1.0368 0.0003 0.03%
2025-03-28 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-03-27 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2025-03-26 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2025-03-25 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0365 1.0365 1.0362 1.0362 0.0003 0.03%
2025-03-24 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0362 1.0362 1.0359 1.0359 0.0003 0.03%
2025-03-21 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0359 1.0359 1.0357 1.0357 0.0002 0.02%
2025-03-20 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0357 1.0357 1.0353 1.0353 0.0004 0.04%
2025-03-19 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2025-03-18 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2025-03-17 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2025-03-14 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0350 1.0350 1.0348 1.0348 0.0002 0.02%
2025-03-13 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0348 1.0348 1.0344 1.0344 0.0004 0.04%
2025-03-12 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0344 1.0344 1.0342 1.0342 0.0002 0.02%
2025-03-11 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0342 1.0342 1.0344 1.0344 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-03-07 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0343 1.0343 1.0347 1.0347 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2025-03-05 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2025-03-04 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-03-03 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0345 1.0345 1.0342 1.0342 0.0003 0.03%
2025-02-28 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
2025-02-27 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0342 1.0342 1.0343 1.0343 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-02-25 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0342 1.0342 1.0344 1.0344 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020401 富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0344 1.0344 1.0347 1.0347 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%