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興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A基金凈值查詢(020387)

今天最新凈值 1.0504 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0504
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5430億
  • 最近資產(chǎn)：11.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉禹含
近半年興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A(020387)基金累計收益率1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0504 1.0504 1.0502 1.0502 0.0002 0.02%
2025-05-21 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0502 1.0502 1.0500 1.0500 0.0002 0.02%
2025-05-20 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2025-05-19 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0498 1.0498 1.0494 1.0494 0.0004 0.04%
2025-05-16 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0494 1.0494 1.0495 1.0495 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2025-05-14 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0494 1.0494 1.0492 1.0492 0.0002 0.02%
2025-05-13 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0492 1.0492 1.0488 1.0488 0.0004 0.04%
2025-05-12 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0488 1.0488 1.0490 1.0490 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0490 1.0490 1.0485 1.0485 0.0005 0.05%
2025-05-08 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0485 1.0485 1.0479 1.0479 0.0006 0.06%
2025-05-07 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.01%
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2025-04-30 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0475 1.0475 1.0473 1.0473 0.0002 0.02%
2025-04-29 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0473 1.0473 1.0471 1.0471 0.0002 0.02%
2025-04-28 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2025-04-25 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2025-04-24 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0469 1.0469 1.0470 1.0470 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0470 1.0470 1.0472 1.0472 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
2025-04-21 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0471 1.0471 1.0471 1.0471 0.0000 0.00%
2025-04-18 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0471 1.0471 1.0471 1.0471 0.0000 0.00%
2025-04-17 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0471 1.0471 1.0471 1.0471 0.0000 0.00%
2025-04-16 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2025-04-15 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2025-04-14 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2025-04-11 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0469 1.0469 1.0467 1.0467 0.0002 0.02%
2025-04-10 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2025-04-09 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2025-04-08 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0464 1.0464 1.0463 1.0463 0.0001 0.01%
2025-04-07 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0463 1.0463 1.0440 1.0440 0.0023 0.22%
2025-04-03 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10%
2025-04-02 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0430 1.0430 1.0427 1.0427 0.0003 0.03%
2025-04-01 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2025-03-31 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0426 1.0426 1.0424 1.0424 0.0002 0.02%
2025-03-28 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0424 1.0424 1.0421 1.0421 0.0003 0.03%
2025-03-27 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0421 1.0421 1.0417 1.0417 0.0004 0.04%
2025-03-26 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2025-03-25 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0414 1.0414 1.0410 1.0410 0.0004 0.04%
2025-03-24 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0410 1.0410 1.0403 1.0403 0.0007 0.07%
2025-03-21 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0403 1.0403 1.0399 1.0399 0.0004 0.04%
2025-03-20 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0399 1.0399 1.0391 1.0391 0.0008 0.08%
2025-03-19 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0391 1.0391 1.0389 1.0389 0.0002 0.02%
2025-03-18 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2025-03-17 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-03-14 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0387 1.0387 1.0384 1.0384 0.0003 0.03%
2025-03-13 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0384 1.0384 1.0381 1.0381 0.0003 0.03%
2025-03-12 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2025-03-11 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0380 1.0380 1.0383 1.0383 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0383 1.0383 1.0382 1.0382 0.0001 0.01%
2025-03-07 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0382 1.0382 1.0388 1.0388 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0388 1.0388 1.0389 1.0389 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2025-03-04 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0388 1.0388 1.0386 1.0386 0.0002 0.02%
2025-03-03 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2025-02-28 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0384 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.00%
2025-02-27 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0384 1.0384 1.0386 1.0386 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2025-02-25 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0385 1.0385 1.0387 1.0387 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0387 1.0387 1.0392 1.0392 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0392 1.0392 1.0395 1.0395 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0395 1.0395 1.0399 1.0399 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00%
2025-02-18 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0399 1.0399 1.0403 1.0403 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0403 1.0403 1.0405 1.0405 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0405 1.0405 1.0407 1.0407 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2025-02-12 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2025-02-11 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-02-10 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0406 1.0406 1.0407 1.0407 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0407 1.0407 1.0405 1.0405 0.0002 0.02%
2025-02-06 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0405 1.0405 1.0400 1.0400 0.0005 0.05%
2025-02-05 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0400 1.0400 1.0395 1.0395 0.0005 0.05%
2025-01-27 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0395 1.0395 1.0387 1.0387 0.0008 0.08%
2025-01-22 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0392 1.0392 1.0390 1.0390 0.0002 0.02%
2025-01-14 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0398 1.0398 1.0399 1.0399 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0399 1.0399 1.0402 1.0402 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2025-01-09 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0402 1.0402 1.0406 1.0406 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-01-07 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0406 1.0406 1.0408 1.0408 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0408 1.0408 1.0405 1.0405 0.0003 0.03%
2025-01-03 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0405 1.0405 1.0401 1.0401 0.0004 0.04%
2025-01-02 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0401 1.0401 1.0393 1.0393 0.0008 0.08%
2024-12-31 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0393 1.0393 1.0386 1.0386 0.0007 0.07%
2024-12-26 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2024-12-25 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0376 1.0376 1.0378 1.0378 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0378 1.0378 1.0381 1.0381 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0381 1.0381 1.0377 1.0377 0.0004 0.04%
2024-12-20 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0377 1.0377 1.0372 1.0372 0.0005 0.05%
2024-12-19 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0372 1.0372 1.0374 1.0374 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0374 1.0374 1.0377 1.0377 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0377 1.0377 1.0379 1.0379 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0379 1.0379 1.0373 1.0373 0.0006 0.06%
2024-12-13 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0373 1.0373 1.0366 1.0366 0.0007 0.07%
2024-12-12 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2024-12-11 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0364 1.0364 1.0365 1.0365 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0365 1.0365 1.0356 1.0356 0.0009 0.09%
2024-12-09 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0356 1.0356 1.0354 1.0354 0.0002 0.02%
2024-12-06 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
2024-12-05 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2024-12-04 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0349 1.0349 1.0345 1.0345 0.0004 0.04%
2024-12-03 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0345 1.0345 1.0342 1.0342 0.0003 0.03%
2024-12-02 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0342 1.0342 1.0330 1.0330 0.0012 0.12%
2024-11-29 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0330 1.0330 1.0326 1.0326 0.0004 0.04%
2024-11-28 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0326 1.0326 1.0323 1.0323 0.0003 0.03%
2024-11-27 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%
2024-11-26 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0321 1.0321 1.0318 1.0318 0.0003 0.03%
2024-11-25 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0318 1.0318 1.0314 1.0314 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%