興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A基金凈值查詢(020387)
今天最新凈值
1.0504
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0504
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：11.5430億
- 最近資產(chǎn)：11.85億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉禹含
近一月興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A基金凈值查詢
近一月,興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A(020387)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020387 |
興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0504 |
1.0504 |
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| 2025-05-22 |
020387 |
興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0502 |
1.0502 |
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| 2025-05-21 |
020387 |
興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A |
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1.0502 |
1.0500 |
1.0500 |
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| 2025-05-20 |
020387 |
興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0498 |
1.0498 |
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| 2025-05-19 |
020387 |
興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A |
1.0498 |
1.0498 |
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| 2025-05-16 |
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興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A |
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1.0494 |
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1.0495 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
020387 |
興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0494 |
1.0494 |
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| 2025-05-14 |
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興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A |
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1.0494 |
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1.0492 |
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| 2025-05-13 |
020387 |
興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A |
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1.0488 |
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| 2025-05-12 |
020387 |
興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A |
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1.0488 |
1.0490 |
1.0490 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
020387 |
興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A |
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1.0490 |
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1.0485 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
020387 |
興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A |
1.0485 |
1.0485 |
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1.0479 |
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0.06% |
| 2025-05-07 |
020387 |
興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0478 |
1.0478 |
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0.01% |
| 2025-05-06 |
020387 |
興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
020387 |
興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
020387 |
興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A |
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1.0473 |
1.0471 |
1.0471 |
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0.02% |
| 2025-04-28 |
020387 |
興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0470 |
1.0470 |
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| 2025-04-25 |
020387 |
興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
020387 |
興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0001 |
-0.01% |
