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大成惠裕定開純債債券C基金凈值查詢(020345)

今天最新凈值 1.0518 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1238
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7789億
  • 最近資產：5.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：范昕
近一月大成惠裕定開純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成惠裕定開純債債券C(020345)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020345 大成惠裕定開純債債券C 1.0519 1.1239 1.0518 1.1238 0.0001 0.01%
2025-05-22 020345 大成惠裕定開純債債券C 1.0518 1.1238 1.0516 1.1236 0.0002 0.02%
2025-05-21 020345 大成惠裕定開純債債券C 1.0516 1.1236 1.0516 1.1236 0.0000 0.00%
2025-05-20 020345 大成惠裕定開純債債券C 1.0516 1.1236 1.0516 1.1236 0.0000 0.00%
2025-05-19 020345 大成惠裕定開純債債券C 1.0516 1.1236 1.0510 1.1230 0.0006 0.06%
2025-05-16 020345 大成惠裕定開純債債券C 1.0510 1.1230 1.0515 1.1235 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 020345 大成惠裕定開純債債券C 1.0515 1.1235 1.0520 1.1240 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020345 大成惠裕定開純債債券C 1.0520 1.1240 1.0522 1.1242 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020345 大成惠裕定開純債債券C 1.0522 1.1242 1.0511 1.1231 0.0011 0.10%
2025-05-12 020345 大成惠裕定開純債債券C 1.0511 1.1231 1.0531 1.1251 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 020345 大成惠裕定開純債債券C 1.0531 1.1251 1.0526 1.1246 0.0005 0.05%
2025-05-08 020345 大成惠裕定開純債債券C 1.0526 1.1246 1.0511 1.1231 0.0015 0.14%
2025-05-07 020345 大成惠裕定開純債債券C 1.0511 1.1231 1.0516 1.1236 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 020345 大成惠裕定開純債債券C 1.0516 1.1236 1.0514 1.1234 0.0002 0.02%
2025-04-30 020345 大成惠裕定開純債債券C 1.0514 1.1234 1.0510 1.1230 0.0004 0.04%
2025-04-29 020345 大成惠裕定開純債債券C 1.0510 1.1230 1.0495 1.1215 0.0015 0.14%
2025-04-28 020345 大成惠裕定開純債債券C 1.0495 1.1215 1.0486 1.1206 0.0009 0.09%
2025-04-25 020345 大成惠裕定開純債債券C 1.0486 1.1206 1.0485 1.1205 0.0001 0.01%
2025-04-24 020345 大成惠裕定開純債債券C 1.0485 1.1205 1.0486 1.1206 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%