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大成惠裕定開純債債券C(020345)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0518 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.1238
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:4.7789億
  • 最近資產:5.23億
  • 基金公司:
  • 基金經理:范昕
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 每份派現金0.0300元
2024-10-28 2024-10-28 2024-10-29 每份派現金0.0420元