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交銀裕盈純債債券D基金凈值查詢(020344)

今天最新凈值 1.0976 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0976
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.6236億
  • 最近資產(chǎn)：64.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于海穎 張順晨 蘇建文
近一月交銀裕盈純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀裕盈純債債券D(020344)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020344 交銀裕盈純債債券D 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2025-05-22 020344 交銀裕盈純債債券D 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2025-05-21 020344 交銀裕盈純債債券D 1.0976 1.0976 1.0977 1.0977 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020344 交銀裕盈純債債券D 1.0977 1.0977 1.0979 1.0979 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 020344 交銀裕盈純債債券D 1.0979 1.0979 1.0972 1.0972 0.0007 0.06%
2025-05-16 020344 交銀裕盈純債債券D 1.0972 1.0972 1.0973 1.0973 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020344 交銀裕盈純債債券D 1.0973 1.0973 1.0981 1.0981 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 020344 交銀裕盈純債債券D 1.0981 1.0981 1.0984 1.0984 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020344 交銀裕盈純債債券D 1.0984 1.0984 1.0974 1.0974 0.0010 0.09%
2025-05-12 020344 交銀裕盈純債債券D 1.0974 1.0974 1.0993 1.0993 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 020344 交銀裕盈純債債券D 1.0993 1.0993 1.0990 1.0990 0.0003 0.03%
2025-05-08 020344 交銀裕盈純債債券D 1.0990 1.0990 1.0978 1.0978 0.0012 0.11%
2025-05-07 020344 交銀裕盈純債債券D 1.0978 1.0978 1.0979 1.0979 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020344 交銀裕盈純債債券D 1.0979 1.0979 1.0979 1.0979 0.0000 0.00%
2025-04-30 020344 交銀裕盈純債債券D 1.0979 1.0979 1.0973 1.0973 0.0006 0.05%
2025-04-29 020344 交銀裕盈純債債券D 1.0973 1.0973 1.0963 1.0963 0.0010 0.09%
2025-04-28 020344 交銀裕盈純債債券D 1.0963 1.0963 1.0958 1.0958 0.0005 0.05%
2025-04-25 020344 交銀裕盈純債債券D 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2025-04-24 020344 交銀裕盈純債債券D 1.0957 1.0957 1.0958 1.0958 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%