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工銀黃金ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(020341)

今天最新凈值 1.7815 0.0111 0.6300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7815
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8088億
  • 最近資產(chǎn)：7.39億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙栩
近一年工銀黃金ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀黃金ETF聯(lián)接E(020341)基金累計收益率34.40%
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2025-05-20 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7253 1.7253 1.7270 1.7270 -0.0017 -0.10%
2025-05-19 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7270 1.7270 1.7097 1.7097 0.0173 1.01%
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2025-01-07 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4375 1.4375 1.4365 1.4365 0.0010 0.07%
2025-01-06 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4365 1.4365 1.4429 1.4429 -0.0064 -0.44%
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2024-12-20 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4087 1.4087 1.4143 1.4143 -0.0056 -0.40%
2024-12-19 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4143 1.4143 1.4194 1.4194 -0.0051 -0.36%
2024-12-18 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4194 1.4194 1.4233 1.4233 -0.0039 -0.27%
2024-12-17 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4233 1.4233 1.4235 1.4235 -0.0002 -0.01%
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2024-12-03 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4206 1.4206 1.4124 1.4124 0.0082 0.58%
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2024-11-29 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4169 1.4169 1.4095 1.4095 0.0074 0.53%
2024-11-28 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4095 1.4095 1.4141 1.4141 -0.0046 -0.33%
2024-11-27 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4141 1.4141 1.3995 1.3995 0.0146 1.04%
2024-11-26 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.3995 1.3995 1.4222 1.4222 -0.0227 -1.60%
2024-11-25 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4222 1.4222 1.4374 1.4374 -0.0152 -1.06%
2024-11-22 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4374 1.4374 1.4208 1.4208 0.0166 1.17%
2024-11-21 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4208 1.4208 1.4030 1.4030 0.0178 1.27%
2024-11-20 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4030 1.4030 1.4012 1.4012 0.0018 0.13%
2024-11-19 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4012 1.4012 1.3821 1.3821 0.0191 1.38%
2024-11-18 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.3821 1.3821 1.3662 1.3662 0.0159 1.16%
2024-11-15 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.3662 1.3662 1.3645 1.3645 0.0017 0.12%
2024-11-14 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.3645 1.3645 1.3916 1.3916 -0.0271 -1.95%
2024-11-13 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.3916 1.3916 1.3915 1.3915 0.0001 0.01%
2024-11-12 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.3915 1.3915 1.4150 1.4150 -0.0235 -1.66%
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2024-11-08 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4139 1.4139 1.4062 1.4062 0.0077 0.55%
2024-11-07 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4062 1.4062 1.4409 1.4409 -0.0347 -2.41%
2024-11-06 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4409 1.4409 1.4383 1.4383 0.0026 0.18%
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2024-11-01 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4473 1.4473 1.4620 1.4620 -0.0147 -1.01%
2024-10-31 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4620 1.4620 1.4678 1.4678 -0.0058 -0.40%
2024-10-30 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4678 1.4678 1.4515 1.4515 0.0163 1.12%
2024-10-29 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4515 1.4515 1.4405 1.4405 0.0110 0.76%
2024-10-28 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4405 1.4405 1.4340 1.4340 0.0065 0.45%
2024-10-25 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4340 1.4340 1.4369 1.4369 -0.0029 -0.20%
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2024-10-23 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4482 1.4482 1.4409 1.4409 0.0073 0.51%
2024-10-22 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4409 1.4409 1.4382 1.4382 0.0027 0.19%
2024-10-21 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4382 1.4382 1.4241 1.4241 0.0141 0.99%
2024-10-18 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4241 1.4241 1.4155 1.4155 0.0086 0.61%
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2024-10-14 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.3898 1.3898 1.3818 1.3818 0.0080 0.58%
2024-10-11 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.3818 1.3818 1.3674 1.3674 0.0144 1.05%
2024-10-10 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.3674 1.3674 1.3627 1.3627 0.0047 0.34%
2024-10-09 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.3627 1.3627 1.3738 1.3738 -0.0111 -0.81%
2024-10-08 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.3738 1.3738 1.3778 1.3778 -0.0040 -0.29%
2024-09-30 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.3778 1.3778 1.3824 1.3824 -0.0046 -0.33%
2024-09-27 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.3824 1.3824 1.3824 1.3824 0.0000 0.00%
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2024-09-20 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.3621 1.3621 1.3504 1.3504 0.0117 0.87%
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2024-09-09 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.3234 1.3234 1.3295 1.3295 -0.0061 -0.46%
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2024-07-22 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.3108 1.3108 1.3086 1.3086 0.0022 0.17%
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2024-07-09 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2949 1.2949 1.3027 1.3027 -0.0078 -0.60%
2024-07-08 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.3027 1.3027 1.2995 1.2995 0.0032 0.25%
2024-07-05 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2995 1.2995 1.2962 1.2962 0.0033 0.25%
2024-07-04 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2962 1.2962 1.2904 1.2904 0.0058 0.45%
2024-07-03 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2904 1.2904 1.2803 1.2803 0.0101 0.79%
2024-07-02 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2803 1.2803 1.2795 1.2795 0.0008 0.06%
2024-07-01 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2795 1.2795 1.2809 1.2809 -0.0014 -0.11%
2024-06-28 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2809 1.2809 1.2672 1.2672 0.0137 1.08%
2024-06-27 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2672 1.2672 1.2728 1.2728 -0.0056 -0.44%
2024-06-26 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2728 1.2728 1.2809 1.2809 -0.0081 -0.63%
2024-06-25 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2809 1.2809 1.2817 1.2817 -0.0008 -0.06%
2024-06-24 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2817 1.2817 1.2963 1.2963 -0.0146 -1.13%
2024-06-21 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2963 1.2963 1.2915 1.2915 0.0048 0.37%
2024-06-20 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2915 1.2915 1.2819 1.2819 0.0096 0.75%
2024-06-19 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2819 1.2819 1.2766 1.2766 0.0053 0.42%
2024-06-18 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2766 1.2766 1.2761 1.2761 0.0005 0.04%
2024-06-17 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2761 1.2761 1.2733 1.2733 0.0028 0.22%
2024-06-14 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2733 1.2733 1.2736 1.2736 -0.0003 -0.02%
2024-06-13 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2736 1.2736 1.2729 1.2729 0.0007 0.05%
2024-06-12 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2729 1.2729 1.2682 1.2682 0.0047 0.37%
2024-06-11 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2682 1.2682 1.3051 1.3051 -0.0369 -2.83%
2024-06-07 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.3051 1.3051 1.3037 1.3037 0.0014 0.11%
2024-06-06 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.3037 1.3037 1.2829 1.2829 0.0208 1.62%
2024-06-05 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2829 1.2829 1.2904 1.2904 -0.0075 -0.58%
2024-06-04 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2904 1.2904 1.2810 1.2810 0.0094 0.73%
2024-06-03 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2810 1.2810 1.2908 1.2908 -0.0098 -0.76%
2024-05-31 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2908 1.2908 1.2866 1.2866 0.0042 0.33%
2024-05-30 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2866 1.2866 1.2960 1.2960 -0.0094 -0.73%
2024-05-29 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2960 1.2960 1.2893 1.2893 0.0067 0.52%
2024-05-28 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2893 1.2893 1.2868 1.2868 0.0025 0.19%
2024-05-27 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2868 1.2868 1.2863 1.2863 0.0005 0.04%
2024-05-24 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2863 1.2863 1.2987 1.2987 -0.0124 -0.95%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
豆粕ETF 1.9134 0.62%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7070 0.59%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6797 0.59%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6077 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5990 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.6074 -0.03%
中銀上海金ETF聯(lián)接E 1.7773 -0.03%
上海金ETF 7.7519 -0.03%
上海金ETF基金 7.5248 -0.03%
金ETF 7.7694 -0.03%