大成聚鑫債券C基金凈值查詢(xún)(020330)
今天最新凈值
1.0226
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0226
- 成立日期：2024-04-29
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.2449億
- 最近資產(chǎn)：4.23億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：馮佳
近一月,大成聚鑫債券C(020330)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020330 |
大成聚鑫債券C |
1.0226 |
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| 2025-05-22 |
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大成聚鑫債券C |
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| 2025-05-21 |
020330 |
大成聚鑫債券C |
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| 2025-05-20 |
020330 |
大成聚鑫債券C |
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| 2025-05-19 |
020330 |
大成聚鑫債券C |
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1.0224 |
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| 2025-05-16 |
020330 |
大成聚鑫債券C |
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| 2025-05-15 |
020330 |
大成聚鑫債券C |
1.0226 |
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| 2025-05-14 |
020330 |
大成聚鑫債券C |
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1.0233 |
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| 2025-05-13 |
020330 |
大成聚鑫債券C |
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| 2025-05-12 |
020330 |
大成聚鑫債券C |
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| 2025-05-09 |
020330 |
大成聚鑫債券C |
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1.0231 |
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1.0229 |
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| 2025-05-08 |
020330 |
大成聚鑫債券C |
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1.0229 |
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1.0217 |
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| 2025-05-07 |
020330 |
大成聚鑫債券C |
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1.0217 |
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| 2025-05-06 |
020330 |
大成聚鑫債券C |
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| 2025-04-30 |
020330 |
大成聚鑫債券C |
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1.0216 |
1.0211 |
1.0211 |
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0.05% |
| 2025-04-29 |
020330 |
大成聚鑫債券C |
1.0211 |
1.0211 |
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0.06% |
| 2025-04-28 |
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大成聚鑫債券C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0204 |
1.0204 |
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0.01% |
| 2025-04-25 |
020330 |
大成聚鑫債券C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0203 |
1.0203 |
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| 2025-04-24 |
020330 |
大成聚鑫債券C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0205 |
1.0205 |
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-0.02% |
