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大成聚鑫債券A基金凈值查詢(020329)

今天最新凈值 1.0247 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0247
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2415億
  • 最近資產(chǎn)：4.23億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：馮佳
近半年大成聚鑫債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成聚鑫債券A(020329)基金累計(jì)收益率2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 020329 大成聚鑫債券A 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-05-20 020329 大成聚鑫債券A 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-05-19 020329 大成聚鑫債券A 1.0247 1.0247 1.0245 1.0245 0.0002 0.02%
2025-05-16 020329 大成聚鑫債券A 1.0245 1.0245 1.0247 1.0247 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020329 大成聚鑫債券A 1.0247 1.0247 1.0251 1.0251 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020329 大成聚鑫債券A 1.0251 1.0251 1.0254 1.0254 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020329 大成聚鑫債券A 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03%
2025-05-12 020329 大成聚鑫債券A 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 020329 大成聚鑫債券A 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2025-05-08 020329 大成聚鑫債券A 1.0250 1.0250 1.0238 1.0238 0.0012 0.12%
2025-05-07 020329 大成聚鑫債券A 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2025-05-06 020329 大成聚鑫債券A 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2025-04-30 020329 大成聚鑫債券A 1.0236 1.0236 1.0231 1.0231 0.0005 0.05%
2025-04-29 020329 大成聚鑫債券A 1.0231 1.0231 1.0225 1.0225 0.0006 0.06%
2025-04-28 020329 大成聚鑫債券A 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2025-04-25 020329 大成聚鑫債券A 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2025-04-24 020329 大成聚鑫債券A 1.0223 1.0223 1.0225 1.0225 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020329 大成聚鑫債券A 1.0225 1.0225 1.0228 1.0228 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020329 大成聚鑫債券A 1.0228 1.0228 1.0225 1.0225 0.0003 0.03%
2025-04-21 020329 大成聚鑫債券A 1.0225 1.0225 1.0228 1.0228 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020329 大成聚鑫債券A 1.0228 1.0228 1.0229 1.0229 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020329 大成聚鑫債券A 1.0229 1.0229 1.0231 1.0231 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020329 大成聚鑫債券A 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2025-04-15 020329 大成聚鑫債券A 1.0230 1.0230 1.0235 1.0235 -0.0005 -0.05%
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2025-04-11 020329 大成聚鑫債券A 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2025-04-10 020329 大成聚鑫債券A 1.0235 1.0235 1.0232 1.0232 0.0003 0.03%
2025-04-09 020329 大成聚鑫債券A 1.0232 1.0232 1.0225 1.0225 0.0007 0.07%
2025-04-08 020329 大成聚鑫債券A 1.0225 1.0225 1.0253 1.0253 -0.0028 -0.27%
2025-04-07 020329 大成聚鑫債券A 1.0253 1.0253 1.0218 1.0218 0.0035 0.34%
2025-04-03 020329 大成聚鑫債券A 1.0218 1.0218 1.0179 1.0179 0.0039 0.38%
2025-04-02 020329 大成聚鑫債券A 1.0179 1.0179 1.0164 1.0164 0.0015 0.15%
2025-04-01 020329 大成聚鑫債券A 1.0164 1.0164 1.0161 1.0161 0.0003 0.03%
2025-03-31 020329 大成聚鑫債券A 1.0161 1.0161 1.0154 1.0154 0.0007 0.07%
2025-03-28 020329 大成聚鑫債券A 1.0154 1.0154 1.0158 1.0158 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 020329 大成聚鑫債券A 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2025-03-26 020329 大成聚鑫債券A 1.0158 1.0158 1.0147 1.0147 0.0011 0.11%
2025-03-25 020329 大成聚鑫債券A 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2025-03-24 020329 大成聚鑫債券A 1.0146 1.0146 1.0143 1.0143 0.0003 0.03%
2025-03-21 020329 大成聚鑫債券A 1.0143 1.0143 1.0148 1.0148 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 020329 大成聚鑫債券A 1.0148 1.0148 1.0133 1.0133 0.0015 0.15%
2025-03-19 020329 大成聚鑫債券A 1.0133 1.0133 1.0129 1.0129 0.0004 0.04%
2025-03-18 020329 大成聚鑫債券A 1.0129 1.0129 1.0124 1.0124 0.0005 0.05%
2025-03-17 020329 大成聚鑫債券A 1.0124 1.0124 1.0142 1.0142 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 020329 大成聚鑫債券A 1.0142 1.0142 1.0134 1.0134 0.0008 0.08%
2025-03-13 020329 大成聚鑫債券A 1.0134 1.0134 1.0129 1.0129 0.0005 0.05%
2025-03-12 020329 大成聚鑫債券A 1.0129 1.0129 1.0118 1.0118 0.0011 0.11%
2025-03-11 020329 大成聚鑫債券A 1.0118 1.0118 1.0143 1.0143 -0.0025 -0.25%
2025-03-10 020329 大成聚鑫債券A 1.0143 1.0143 1.0150 1.0150 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 020329 大成聚鑫債券A 1.0150 1.0150 1.0166 1.0166 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 020329 大成聚鑫債券A 1.0166 1.0166 1.0173 1.0173 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 020329 大成聚鑫債券A 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2025-03-04 020329 大成聚鑫債券A 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
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2025-02-28 020329 大成聚鑫債券A 1.0165 1.0165 1.0158 1.0158 0.0007 0.07%
2025-02-27 020329 大成聚鑫債券A 1.0158 1.0158 1.0173 1.0173 -0.0015 -0.15%
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2025-02-25 020329 大成聚鑫債券A 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04%
2025-02-24 020329 大成聚鑫債券A 1.0165 1.0165 1.0185 1.0185 -0.0020 -0.20%
2025-02-21 020329 大成聚鑫債券A 1.0185 1.0185 1.0200 1.0200 -0.0015 -0.15%
2025-02-20 020329 大成聚鑫債券A 1.0200 1.0200 1.0212 1.0212 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 020329 大成聚鑫債券A 1.0212 1.0212 1.0201 1.0201 0.0011 0.11%
2025-02-18 020329 大成聚鑫債券A 1.0201 1.0201 1.0217 1.0217 -0.0016 -0.16%
2025-02-17 020329 大成聚鑫債券A 1.0217 1.0217 1.0223 1.0223 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 020329 大成聚鑫債券A 1.0223 1.0223 1.0229 1.0229 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 020329 大成聚鑫債券A 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2025-02-12 020329 大成聚鑫債券A 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2025-02-11 020329 大成聚鑫債券A 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2025-02-10 020329 大成聚鑫債券A 1.0229 1.0229 1.0235 1.0235 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 020329 大成聚鑫債券A 1.0235 1.0235 1.0232 1.0232 0.0003 0.03%
2025-02-06 020329 大成聚鑫債券A 1.0232 1.0232 1.0223 1.0223 0.0009 0.09%
2025-02-05 020329 大成聚鑫債券A 1.0223 1.0223 1.0215 1.0215 0.0008 0.08%
2025-01-27 020329 大成聚鑫債券A 1.0215 1.0215 1.0204 1.0204 0.0011 0.11%
2025-01-22 020329 大成聚鑫債券A 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2025-01-14 020329 大成聚鑫債券A 1.0223 1.0223 1.0225 1.0225 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 020329 大成聚鑫債券A 1.0225 1.0225 1.0230 1.0230 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 020329 大成聚鑫債券A 1.0230 1.0230 1.0233 1.0233 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 020329 大成聚鑫債券A 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-01-08 020329 大成聚鑫債券A 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-01-07 020329 大成聚鑫債券A 1.0233 1.0233 1.0237 1.0237 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 020329 大成聚鑫債券A 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2025-01-03 020329 大成聚鑫債券A 1.0234 1.0234 1.0228 1.0228 0.0006 0.06%
2025-01-02 020329 大成聚鑫債券A 1.0228 1.0228 1.0204 1.0204 0.0024 0.24%
2024-12-31 020329 大成聚鑫債券A 1.0204 1.0204 1.0189 1.0189 0.0015 0.15%
2024-12-26 020329 大成聚鑫債券A 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2024-12-25 020329 大成聚鑫債券A 1.0175 1.0175 1.0181 1.0181 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 020329 大成聚鑫債券A 1.0181 1.0181 1.0187 1.0187 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 020329 大成聚鑫債券A 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
2024-12-20 020329 大成聚鑫債券A 1.0184 1.0184 1.0169 1.0169 0.0015 0.15%
2024-12-19 020329 大成聚鑫債券A 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2024-12-18 020329 大成聚鑫債券A 1.0169 1.0169 1.0173 1.0173 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 020329 大成聚鑫債券A 1.0173 1.0173 1.0177 1.0177 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 020329 大成聚鑫債券A 1.0177 1.0177 1.0163 1.0163 0.0014 0.14%
2024-12-13 020329 大成聚鑫債券A 1.0163 1.0163 1.0147 1.0147 0.0016 0.16%
2024-12-12 020329 大成聚鑫債券A 1.0147 1.0147 1.0144 1.0144 0.0003 0.03%
2024-12-11 020329 大成聚鑫債券A 1.0144 1.0144 1.0141 1.0141 0.0003 0.03%
2024-12-10 020329 大成聚鑫債券A 1.0141 1.0141 1.0112 1.0112 0.0029 0.29%
2024-12-09 020329 大成聚鑫債券A 1.0112 1.0112 1.0104 1.0104 0.0008 0.08%
2024-12-06 020329 大成聚鑫債券A 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2024-12-05 020329 大成聚鑫債券A 1.0104 1.0104 1.0100 1.0100 0.0004 0.04%
2024-12-04 020329 大成聚鑫債券A 1.0100 1.0100 1.0089 1.0089 0.0011 0.11%
2024-12-03 020329 大成聚鑫債券A 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2024-12-02 020329 大成聚鑫債券A 1.0087 1.0087 1.0064 1.0064 0.0023 0.23%
2024-11-29 020329 大成聚鑫債券A 1.0064 1.0064 1.0053 1.0053 0.0011 0.11%
2024-11-28 020329 大成聚鑫債券A 1.0053 1.0053 1.0050 1.0050 0.0003 0.03%
2024-11-27 020329 大成聚鑫債券A 1.0050 1.0050 1.0047 1.0047 0.0003 0.03%
2024-11-26 020329 大成聚鑫債券A 1.0047 1.0047 1.0042 1.0042 0.0005 0.05%
2024-11-25 020329 大成聚鑫債券A 1.0042 1.0042 1.0035 1.0035 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%