信澳星亮智選混合A基金凈值查詢(020303)
今天最新凈值
1.4570
-0.0100 -0.6800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4457
-0.0113 -0.7773%
- 累計凈值：1.4570
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2028億
- 最近資產：0.03億元
- 基金公司：
- 基金經理：馮璽祥
近一月,信澳星亮智選混合A(020303)基金累計收益率5.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020303 |
信澳星亮智選混合A |
1.4465 |
1.4465 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
020303 |
信澳星亮智選混合A |
1.4570 |
1.4570 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
020303 |
信澳星亮智選混合A |
1.4670 |
1.4670 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
020303 |
信澳星亮智選混合A |
1.4713 |
1.4713 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0108 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
020303 |
信澳星亮智選混合A |
1.4605 |
1.4605 |
1.4513 |
1.4513 |
0.0092 |
0.63% |
| 2025-05-16 |
020303 |
信澳星亮智選混合A |
1.4513 |
1.4513 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0090 |
0.62% |
| 2025-05-15 |
020303 |
信澳星亮智選混合A |
1.4423 |
1.4423 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
020303 |
信澳星亮智選混合A |
1.4519 |
1.4519 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
020303 |
信澳星亮智選混合A |
1.4531 |
1.4531 |
1.4535 |
1.4535 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
020303 |
信澳星亮智選混合A |
1.4535 |
1.4535 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0152 |
1.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
020303 |
信澳星亮智選混合A |
1.4383 |
1.4383 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0112 |
-0.77% |
| 2025-05-08 |
020303 |
信澳星亮智選混合A |
1.4495 |
1.4495 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0174 |
1.21% |
| 2025-05-07 |
020303 |
信澳星亮智選混合A |
1.4321 |
1.4321 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
020303 |
信澳星亮智選混合A |
1.4241 |
1.4241 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0273 |
1.95% |
| 2025-04-30 |
020303 |
信澳星亮智選混合A |
1.3968 |
1.3968 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0110 |
0.79% |
| 2025-04-29 |
020303 |
信澳星亮智選混合A |
1.3858 |
1.3858 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0104 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
020303 |
信澳星亮智選混合A |
1.3754 |
1.3754 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2025-04-25 |
020303 |
信澳星亮智選混合A |
1.3894 |
1.3894 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0055 |
0.40% |
| 2025-04-24 |
020303 |
信澳星亮智選混合A |
1.3839 |
1.3839 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0062 |
-0.45% |
