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大成惠福債券C(大成惠福純債債券C)基金凈值查詢(020283)

今天最新凈值 1.1623 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1623
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9863億
  • 最近資產(chǎn)：3.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭欣
近一季大成惠福債券C|大成惠福純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成惠福債券C(020283)基金累計(jì)收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020283 大成惠福債券C 1.1624 1.1624 1.1623 1.1623 0.0001 0.01%
2025-05-22 020283 大成惠福債券C 1.1623 1.1623 1.1623 1.1623 0.0000 0.00%
2025-05-21 020283 大成惠福債券C 1.1623 1.1623 1.1623 1.1623 0.0000 0.00%
2025-05-20 020283 大成惠福債券C 1.1623 1.1623 1.1622 1.1622 0.0001 0.01%
2025-05-19 020283 大成惠福債券C 1.1622 1.1622 1.1617 1.1617 0.0005 0.04%
2025-05-16 020283 大成惠福債券C 1.1617 1.1617 1.1622 1.1622 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 020283 大成惠福債券C 1.1622 1.1622 1.1626 1.1626 -0.0004 -0.03%
2025-05-14 020283 大成惠福債券C 1.1626 1.1626 1.1630 1.1630 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 020283 大成惠福債券C 1.1630 1.1630 1.1623 1.1623 0.0007 0.06%
2025-05-12 020283 大成惠福債券C 1.1623 1.1623 1.1636 1.1636 -0.0013 -0.11%
2025-05-09 020283 大成惠福債券C 1.1636 1.1636 1.1631 1.1631 0.0005 0.04%
2025-05-08 020283 大成惠福債券C 1.1631 1.1631 1.1618 1.1618 0.0013 0.11%
2025-05-07 020283 大成惠福債券C 1.1618 1.1618 1.1622 1.1622 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 020283 大成惠福債券C 1.1622 1.1622 1.1622 1.1622 0.0000 0.00%
2025-04-30 020283 大成惠福債券C 1.1622 1.1622 1.1615 1.1615 0.0007 0.06%
2025-04-29 020283 大成惠福債券C 1.1615 1.1615 1.1604 1.1604 0.0011 0.09%
2025-04-28 020283 大成惠福債券C 1.1604 1.1604 1.1598 1.1598 0.0006 0.05%
2025-04-25 020283 大成惠福債券C 1.1598 1.1598 1.1597 1.1597 0.0001 0.01%
2025-04-24 020283 大成惠福債券C 1.1597 1.1597 1.1598 1.1598 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020283 大成惠福債券C 1.1598 1.1598 1.1604 1.1604 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 020283 大成惠福債券C 1.1604 1.1604 1.1599 1.1599 0.0005 0.04%
2025-04-21 020283 大成惠福債券C 1.1599 1.1599 1.1604 1.1604 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 020283 大成惠福債券C 1.1604 1.1604 1.1603 1.1603 0.0001 0.01%
2025-04-17 020283 大成惠福債券C 1.1603 1.1603 1.1607 1.1607 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 020283 大成惠福債券C 1.1607 1.1607 1.1603 1.1603 0.0004 0.03%
2025-04-15 020283 大成惠福債券C 1.1603 1.1603 1.1604 1.1604 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020283 大成惠福債券C 1.1604 1.1604 1.1605 1.1605 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020283 大成惠福債券C 1.1605 1.1605 1.1602 1.1602 0.0003 0.03%
2025-04-10 020283 大成惠福債券C 1.1602 1.1602 1.1600 1.1600 0.0002 0.02%
2025-04-09 020283 大成惠福債券C 1.1600 1.1600 1.1598 1.1598 0.0002 0.02%
2025-04-08 020283 大成惠福債券C 1.1598 1.1598 1.1621 1.1621 -0.0023 -0.20%
2025-04-07 020283 大成惠福債券C 1.1621 1.1621 1.1601 1.1601 0.0020 0.17%
2025-04-03 020283 大成惠福債券C 1.1601 1.1601 1.1560 1.1560 0.0041 0.35%
2025-04-02 020283 大成惠福債券C 1.1560 1.1560 1.1547 1.1547 0.0013 0.11%
2025-04-01 020283 大成惠福債券C 1.1547 1.1547 1.1545 1.1545 0.0002 0.02%
2025-03-31 020283 大成惠福債券C 1.1545 1.1545 1.1540 1.1540 0.0005 0.04%
2025-03-28 020283 大成惠福債券C 1.1540 1.1540 1.1542 1.1542 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 020283 大成惠福債券C 1.1542 1.1542 1.1542 1.1542 0.0000 0.00%
2025-03-26 020283 大成惠福債券C 1.1542 1.1542 1.1532 1.1532 0.0010 0.09%
2025-03-25 020283 大成惠福債券C 1.1532 1.1532 1.1526 1.1526 0.0006 0.05%
2025-03-24 020283 大成惠福債券C 1.1526 1.1526 1.1521 1.1521 0.0005 0.04%
2025-03-21 020283 大成惠福債券C 1.1521 1.1521 1.1523 1.1523 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 020283 大成惠福債券C 1.1523 1.1523 1.1508 1.1508 0.0015 0.13%
2025-03-19 020283 大成惠福債券C 1.1508 1.1508 1.1504 1.1504 0.0004 0.03%
2025-03-18 020283 大成惠福債券C 1.1504 1.1504 1.1501 1.1501 0.0003 0.03%
2025-03-17 020283 大成惠福債券C 1.1501 1.1501 1.1520 1.1520 -0.0019 -0.16%
2025-03-14 020283 大成惠福債券C 1.1520 1.1520 1.1514 1.1514 0.0006 0.05%
2025-03-13 020283 大成惠福債券C 1.1514 1.1514 1.1509 1.1509 0.0005 0.04%
2025-03-12 020283 大成惠福債券C 1.1509 1.1509 1.1494 1.1494 0.0015 0.13%
2025-03-11 020283 大成惠福債券C 1.1494 1.1494 1.1510 1.1510 -0.0016 -0.14%
2025-03-10 020283 大成惠福債券C 1.1510 1.1510 1.1513 1.1513 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020283 大成惠福債券C 1.1513 1.1513 1.1536 1.1536 -0.0023 -0.20%
2025-03-06 020283 大成惠福債券C 1.1536 1.1536 1.1549 1.1549 -0.0013 -0.11%
2025-03-05 020283 大成惠福債券C 1.1549 1.1549 1.1546 1.1546 0.0003 0.03%
2025-03-04 020283 大成惠福債券C 1.1546 1.1546 1.1546 1.1546 0.0000 0.00%
2025-03-03 020283 大成惠福債券C 1.1546 1.1546 1.1532 1.1532 0.0014 0.12%
2025-02-28 020283 大成惠福債券C 1.1532 1.1532 1.1524 1.1524 0.0008 0.07%
2025-02-27 020283 大成惠福債券C 1.1524 1.1524 1.1533 1.1533 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 020283 大成惠福債券C 1.1533 1.1533 1.1532 1.1532 0.0001 0.01%
2025-02-25 020283 大成惠福債券C 1.1532 1.1532 1.1530 1.1530 0.0002 0.02%
2025-02-24 020283 大成惠福債券C 1.1530 1.1530 1.1544 1.1544 -0.0014 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%