搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉合磐穩(wěn)純債D基金凈值查詢(020257)

今天最新凈值 1.0369 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0889
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.3722億
  • 最近資產(chǎn)：41.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李超
近一月嘉合磐穩(wěn)純債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉合磐穩(wěn)純債D(020257)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0371 1.0891 1.0369 1.0889 0.0002 0.02%
2025-05-22 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0369 1.0889 1.0367 1.0887 0.0002 0.02%
2025-05-21 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0367 1.0887 1.0366 1.0886 0.0001 0.01%
2025-05-20 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0366 1.0886 1.0363 1.0883 0.0003 0.03%
2025-05-19 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0363 1.0883 1.0360 1.0880 0.0003 0.03%
2025-05-16 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0360 1.0880 1.0362 1.0882 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0362 1.0882 1.0361 1.0881 0.0001 0.01%
2025-05-14 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0361 1.0881 1.0358 1.0878 0.0003 0.03%
2025-05-13 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0358 1.0878 1.0356 1.0876 0.0002 0.02%
2025-05-12 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0356 1.0876 1.0358 1.0878 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0358 1.0878 1.0352 1.0872 0.0006 0.06%
2025-05-08 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0352 1.0872 1.0345 1.0865 0.0007 0.07%
2025-05-07 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0345 1.0865 1.0346 1.0866 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0346 1.0866 1.0340 1.0860 0.0006 0.06%
2025-04-30 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0340 1.0860 1.0336 1.0856 0.0004 0.04%
2025-04-29 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0336 1.0856 1.0332 1.0852 0.0004 0.04%
2025-04-28 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0332 1.0852 1.0329 1.0849 0.0003 0.03%
2025-04-25 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0329 1.0849 1.0328 1.0848 0.0001 0.01%
2025-04-24 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 1.0328 1.0848 1.0329 1.0849 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%