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大成惠祥純債債券C基金凈值查詢(xún)(020245)

今天最新凈值 1.0431 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0431
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0058億
  • 最近資產(chǎn)：10.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪曦 毛文婕
近一季大成惠祥純債債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,大成惠祥純債債券C(020245)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020245 大成惠祥純債債券C 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2025-05-22 020245 大成惠祥純債債券C 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2025-05-21 020245 大成惠祥純債債券C 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2025-05-20 020245 大成惠祥純債債券C 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
2025-05-19 020245 大成惠祥純債債券C 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2025-05-16 020245 大成惠祥純債債券C 1.0429 1.0429 1.0431 1.0431 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020245 大成惠祥純債債券C 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
2025-05-14 020245 大成惠祥純債債券C 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00%
2025-05-13 020245 大成惠祥純債債券C 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02%
2025-05-12 020245 大成惠祥純債債券C 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-05-09 020245 大成惠祥純債債券C 1.0427 1.0427 1.0424 1.0424 0.0003 0.03%
2025-05-08 020245 大成惠祥純債債券C 1.0424 1.0424 1.0419 1.0419 0.0005 0.05%
2025-05-07 020245 大成惠祥純債債券C 1.0419 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.02%
2025-05-06 020245 大成惠祥純債債券C 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2025-04-30 020245 大成惠祥純債債券C 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
2025-04-29 020245 大成惠祥純債債券C 1.0414 1.0414 1.0412 1.0412 0.0002 0.02%
2025-04-28 020245 大成惠祥純債債券C 1.0412 1.0412 1.0410 1.0410 0.0002 0.02%
2025-04-25 020245 大成惠祥純債債券C 1.0410 1.0410 1.0411 1.0411 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020245 大成惠祥純債債券C 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2025-04-23 020245 大成惠祥純債債券C 1.0411 1.0411 1.0412 1.0412 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020245 大成惠祥純債債券C 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2025-04-21 020245 大成惠祥純債債券C 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2025-04-18 020245 大成惠祥純債債券C 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2025-04-17 020245 大成惠祥純債債券C 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2025-04-16 020245 大成惠祥純債債券C 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2025-04-15 020245 大成惠祥純債債券C 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2025-04-14 020245 大成惠祥純債債券C 1.0410 1.0410 1.0409 1.0409 0.0001 0.01%
2025-04-11 020245 大成惠祥純債債券C 1.0409 1.0409 1.0407 1.0407 0.0002 0.02%
2025-04-10 020245 大成惠祥純債債券C 1.0407 1.0407 1.0389 1.0389 0.0018 0.17%
2025-04-09 020245 大成惠祥純債債券C 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2025-04-08 020245 大成惠祥純債債券C 1.0389 1.0389 1.0392 1.0392 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 020245 大成惠祥純債債券C 1.0392 1.0392 1.0385 1.0385 0.0007 0.07%
2025-04-03 020245 大成惠祥純債債券C 1.0385 1.0385 1.0378 1.0378 0.0007 0.07%
2025-04-02 020245 大成惠祥純債債券C 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2025-04-01 020245 大成惠祥純債債券C 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2025-03-31 020245 大成惠祥純債債券C 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2025-03-28 020245 大成惠祥純債債券C 1.0376 1.0376 1.0374 1.0374 0.0002 0.02%
2025-03-27 020245 大成惠祥純債債券C 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2025-03-26 020245 大成惠祥純債債券C 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2025-03-25 020245 大成惠祥純債債券C 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-03-24 020245 大成惠祥純債債券C 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2025-03-21 020245 大成惠祥純債債券C 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02%
2025-03-20 020245 大成惠祥純債債券C 1.0368 1.0368 1.0365 1.0365 0.0003 0.03%
2025-03-19 020245 大成惠祥純債債券C 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2025-03-18 020245 大成惠祥純債債券C 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-03-17 020245 大成惠祥純債債券C 1.0363 1.0363 1.0367 1.0367 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 020245 大成惠祥純債債券C 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2025-03-13 020245 大成惠祥純債債券C 1.0366 1.0366 1.0360 1.0360 0.0006 0.06%
2025-03-12 020245 大成惠祥純債債券C 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-03-11 020245 大成惠祥純債債券C 1.0359 1.0359 1.0362 1.0362 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 020245 大成惠祥純債債券C 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2025-03-07 020245 大成惠祥純債債券C 1.0361 1.0361 1.0365 1.0365 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 020245 大成惠祥純債債券C 1.0365 1.0365 1.0366 1.0366 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020245 大成惠祥純債債券C 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.00%
2025-03-04 020245 大成惠祥純債債券C 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2025-03-03 020245 大成惠祥純債債券C 1.0365 1.0365 1.0360 1.0360 0.0005 0.05%
2025-02-28 020245 大成惠祥純債債券C 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-02-27 020245 大成惠祥純債債券C 1.0359 1.0359 1.0361 1.0361 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020245 大成惠祥純債債券C 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2025-02-25 020245 大成惠祥純債債券C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-02-24 020245 大成惠祥純債債券C 1.0360 1.0360 1.0363 1.0363 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%