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博時(shí)錦源利率債債券A基金凈值查詢(020238)

今天最新凈值 1.0587 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0895
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：127.0294億
  • 最近資產(chǎn)：132.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏楨
近一月博時(shí)錦源利率債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)錦源利率債債券A(020238)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020238 博時(shí)錦源利率債債券A 1.0588 1.0896 1.0587 1.0895 0.0001 0.01%
2025-05-22 020238 博時(shí)錦源利率債債券A 1.0587 1.0895 1.0586 1.0894 0.0001 0.01%
2025-05-21 020238 博時(shí)錦源利率債債券A 1.0586 1.0894 1.0589 1.0897 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 020238 博時(shí)錦源利率債債券A 1.0589 1.0897 1.0592 1.0900 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 020238 博時(shí)錦源利率債債券A 1.0592 1.0900 1.0579 1.0887 0.0013 0.12%
2025-05-16 020238 博時(shí)錦源利率債債券A 1.0579 1.0887 1.0582 1.0890 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020238 博時(shí)錦源利率債債券A 1.0582 1.0890 1.0592 1.0900 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 020238 博時(shí)錦源利率債債券A 1.0592 1.0900 1.0596 1.0904 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020238 博時(shí)錦源利率債債券A 1.0596 1.0904 1.0581 1.0889 0.0015 0.14%
2025-05-12 020238 博時(shí)錦源利率債債券A 1.0581 1.0889 1.0615 1.0923 -0.0034 -0.32%
2025-05-09 020238 博時(shí)錦源利率債債券A 1.0615 1.0923 1.0611 1.0919 0.0004 0.04%
2025-05-08 020238 博時(shí)錦源利率債債券A 1.0611 1.0919 1.0593 1.0901 0.0018 0.17%
2025-05-07 020238 博時(shí)錦源利率債債券A 1.0593 1.0901 1.0602 1.0910 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 020238 博時(shí)錦源利率債債券A 1.0602 1.0910 1.0602 1.0910 0.0000 0.00%
2025-04-30 020238 博時(shí)錦源利率債債券A 1.0602 1.0910 1.0595 1.0903 0.0007 0.07%
2025-04-29 020238 博時(shí)錦源利率債債券A 1.0595 1.0903 1.0574 1.0882 0.0021 0.20%
2025-04-28 020238 博時(shí)錦源利率債債券A 1.0574 1.0882 1.0563 1.0871 0.0011 0.10%
2025-04-25 020238 博時(shí)錦源利率債債券A 1.0563 1.0871 1.0560 1.0868 0.0003 0.03%
2025-04-24 020238 博時(shí)錦源利率債債券A 1.0560 1.0868 1.0560 1.0868 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%