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創(chuàng)金合信均益量化選股混合A基金凈值查詢(xún)(020224)

今天最新凈值 1.1441 -0.0025 -0.2200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1376 -0.0065 -0.5680%
  • 累計(jì)凈值：1.1441
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3394億
  • 最近資產(chǎn)：1.58億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：董梁 孫悅
近一周創(chuàng)金合信均益量化選股混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,創(chuàng)金合信均益量化選股混合A(020224)基金累計(jì)收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020224 創(chuàng)金合信均益量化選股混合A 1.1414 1.1414 1.1441 1.1441 -0.0027 -0.24%
2025-05-22 020224 創(chuàng)金合信均益量化選股混合A 1.1441 1.1441 1.1466 1.1466 -0.0025 -0.22%
2025-05-21 020224 創(chuàng)金合信均益量化選股混合A 1.1466 1.1466 1.1430 1.1430 0.0036 0.31%
2025-05-20 020224 創(chuàng)金合信均益量化選股混合A 1.1430 1.1430 1.1314 1.1314 0.0116 1.03%
2025-05-19 020224 創(chuàng)金合信均益量化選股混合A 1.1314 1.1314 1.1309 1.1309 0.0005 0.04%