創(chuàng)金合信均益量化選股混合A基金凈值查詢(020224)
今天最新凈值
1.1441
-0.0025 -0.2200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1376
-0.0065 -0.5680%
- 累計凈值：1.1441
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.3394億
- 最近資產(chǎn)：1.58億
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：董梁 孫悅
近一月創(chuàng)金合信均益量化選股混合A基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信均益量化選股混合A(020224)基金累計收益率2.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020224 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-22 |
020224 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
020224 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
020224 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0116 |
1.03% |
| 2025-05-19 |
020224 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
020224 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
020224 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
020224 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
020224 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
020224 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0069 |
0.61% |
|
|
| 2025-05-09 |
020224 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
020224 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
020224 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
020224 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0106 |
0.96% |
| 2025-04-30 |
020224 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
020224 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
020224 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2025-04-25 |
020224 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
020224 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0011 |
-0.10% |
