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創(chuàng)金合信利元純債債券A基金凈值查詢(020222)

今天最新凈值 1.0199 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0489
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7793億
  • 最近資產(chǎn)：11.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫霄宇 王淦
近一季創(chuàng)金合信利元純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信利元純債債券A(020222)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0199 1.0489 1.0199 1.0489 0.0000 0.00%
2025-05-20 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0199 1.0489 1.0197 1.0487 0.0002 0.02%
2025-05-19 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0197 1.0487 1.0191 1.0481 0.0006 0.06%
2025-05-16 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0191 1.0481 1.0195 1.0485 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0195 1.0485 1.0199 1.0489 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0199 1.0489 1.0203 1.0493 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0203 1.0493 1.0194 1.0484 0.0009 0.09%
2025-05-12 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0194 1.0484 1.0211 1.0501 -0.0017 -0.17%
2025-05-09 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0211 1.0501 1.0206 1.0496 0.0005 0.05%
2025-05-08 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0206 1.0496 1.0190 1.0480 0.0016 0.16%
2025-05-07 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0190 1.0480 1.0192 1.0482 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0192 1.0482 1.0190 1.0480 0.0002 0.02%
2025-04-30 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0190 1.0480 1.0186 1.0476 0.0004 0.04%
2025-04-29 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0186 1.0476 1.0172 1.0462 0.0014 0.14%
2025-04-28 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0172 1.0462 1.0166 1.0456 0.0006 0.06%
2025-04-25 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0166 1.0456 1.0165 1.0455 0.0001 0.01%
2025-04-24 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0165 1.0455 1.0168 1.0458 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0168 1.0458 1.0175 1.0465 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0175 1.0465 1.0169 1.0459 0.0006 0.06%
2025-04-21 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0169 1.0459 1.0175 1.0465 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0175 1.0465 1.0175 1.0465 0.0000 0.00%
2025-04-17 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0175 1.0465 1.0178 1.0468 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0178 1.0468 1.0172 1.0462 0.0006 0.06%
2025-04-15 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0172 1.0462 1.0172 1.0462 0.0000 0.00%
2025-04-14 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0172 1.0462 1.0173 1.0463 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0173 1.0463 1.0169 1.0459 0.0004 0.04%
2025-04-10 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0169 1.0459 1.0164 1.0454 0.0005 0.05%
2025-04-09 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0164 1.0454 1.0163 1.0453 0.0001 0.01%
2025-04-08 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0163 1.0453 1.0186 1.0476 -0.0023 -0.23%
2025-04-07 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0186 1.0476 1.0157 1.0447 0.0029 0.29%
2025-04-03 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0157 1.0447 1.0120 1.0410 0.0037 0.37%
2025-04-02 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0120 1.0410 1.0106 1.0396 0.0014 0.14%
2025-04-01 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0106 1.0396 1.0106 1.0396 0.0000 0.00%
2025-03-31 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0106 1.0396 1.0103 1.0393 0.0003 0.03%
2025-03-28 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0103 1.0393 1.0102 1.0392 0.0001 0.01%
2025-03-27 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0102 1.0392 1.0103 1.0393 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0103 1.0393 1.0094 1.0384 0.0009 0.09%
2025-03-25 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0094 1.0384 1.0089 1.0379 0.0005 0.05%
2025-03-24 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0089 1.0379 1.0087 1.0377 0.0002 0.02%
2025-03-21 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0087 1.0377 1.0091 1.0381 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0091 1.0381 1.0072 1.0362 0.0019 0.19%
2025-03-19 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0072 1.0362 1.0067 1.0357 0.0005 0.05%
2025-03-18 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0067 1.0357 1.0062 1.0352 0.0005 0.05%
2025-03-17 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0062 1.0352 1.0086 1.0376 -0.0024 -0.24%
2025-03-14 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0086 1.0376 1.0076 1.0366 0.0010 0.10%
2025-03-13 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0076 1.0366 1.0075 1.0365 0.0001 0.01%
2025-03-12 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0075 1.0365 1.0053 1.0343 0.0022 0.22%
2025-03-11 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0053 1.0343 1.0082 1.0372 -0.0029 -0.29%
2025-03-10 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0082 1.0372 1.0088 1.0378 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0088 1.0378 1.0117 1.0407 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0117 1.0407 1.0136 1.0426 -0.0019 -0.19%
2025-03-05 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0136 1.0426 1.0131 1.0421 0.0005 0.05%
2025-03-04 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0131 1.0421 1.0135 1.0425 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0135 1.0425 1.0116 1.0406 0.0019 0.19%
2025-02-28 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0116 1.0406 1.0103 1.0393 0.0013 0.13%
2025-02-27 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0103 1.0393 1.0118 1.0408 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0118 1.0408 1.0114 1.0404 0.0004 0.04%
2025-02-25 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0114 1.0404 1.0106 1.0396 0.0008 0.08%
2025-02-24 020222 創(chuàng)金合信利元純債債券A 1.0106 1.0396 1.0129 1.0419 -0.0023 -0.23%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%