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明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A基金凈值查詢(020209)

今天最新凈值 1.0499 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0499
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5625億
  • 最近資產(chǎn)：3.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鑫岱 何明
近半年明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A(020209)基金累計(jì)收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-05-21 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0499 1.0499 1.0501 1.0501 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2025-05-19 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-05-16 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0499 1.0499 1.0501 1.0501 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0501 1.0501 1.0502 1.0502 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0502 1.0502 1.0500 1.0500 0.0002 0.02%
2025-05-13 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2025-05-12 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0498 1.0498 1.0502 1.0502 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0502 1.0502 1.0502 1.0502 0.0000 0.00%
2025-05-08 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0502 1.0502 1.0499 1.0499 0.0003 0.03%
2025-05-07 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0499 1.0499 1.0501 1.0501 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.0000 0.00%
2025-04-30 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2025-04-29 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-04-28 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0499 1.0499 1.0500 1.0500 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2025-04-24 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0498 1.0498 1.0498 1.0498 0.0000 0.00%
2025-04-23 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0498 1.0498 1.0498 1.0498 0.0000 0.00%
2025-04-22 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0498 1.0498 1.0496 1.0496 0.0002 0.02%
2025-04-21 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0496 1.0496 1.0493 1.0493 0.0003 0.03%
2025-04-18 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0493 1.0493 1.0492 1.0492 0.0001 0.01%
2025-04-17 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0492 1.0492 1.0483 1.0483 0.0009 0.09%
2025-04-16 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2025-04-15 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2025-04-14 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2025-04-11 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2025-04-10 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0481 1.0481 1.0481 1.0481 0.0000 0.00%
2025-04-09 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0481 1.0481 1.0481 1.0481 0.0000 0.00%
2025-04-08 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0481 1.0481 1.0481 1.0481 0.0000 0.00%
2025-04-07 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0481 1.0481 1.0478 1.0478 0.0003 0.03%
2025-04-03 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0478 1.0478 1.0475 1.0475 0.0003 0.03%
2025-04-02 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2025-04-01 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2025-03-31 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2025-03-28 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0474 1.0474 1.0466 1.0466 0.0008 0.08%
2025-03-27 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0466 1.0466 1.0469 1.0469 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0469 1.0469 1.0469 1.0469 0.0000 0.00%
2025-03-25 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01%
2025-03-24 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2025-03-21 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0467 1.0467 1.0488 1.0488 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0488 1.0488 1.0455 1.0455 0.0033 0.32%
2025-03-19 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0455 1.0455 1.0444 1.0444 0.0011 0.11%
2025-03-18 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0444 1.0444 1.0433 1.0433 0.0011 0.11%
2025-03-17 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0433 1.0433 1.0435 1.0435 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02%
2025-03-13 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0433 1.0433 1.0421 1.0421 0.0012 0.12%
2025-03-12 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0421 1.0421 1.0419 1.0419 0.0002 0.02%
2025-03-11 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0419 1.0419 1.0428 1.0428 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0428 1.0428 1.0430 1.0430 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0430 1.0430 1.0439 1.0439 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0439 1.0439 1.0447 1.0447 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0447 1.0447 1.0443 1.0443 0.0004 0.04%
2025-03-04 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0443 1.0443 1.0445 1.0445 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0445 1.0445 1.0437 1.0437 0.0008 0.08%
2025-02-28 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0437 1.0437 1.0432 1.0432 0.0005 0.05%
2025-02-27 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0432 1.0432 1.0438 1.0438 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2025-02-25 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0438 1.0438 1.0436 1.0436 0.0002 0.02%
2025-02-24 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0436 1.0436 1.0441 1.0441 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0441 1.0441 1.0449 1.0449 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0449 1.0449 1.0456 1.0456 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0456 1.0456 1.0453 1.0453 0.0003 0.03%
2025-02-18 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0453 1.0453 1.0456 1.0456 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0456 1.0456 1.0463 1.0463 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0463 1.0463 1.0470 1.0470 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0470 1.0470 1.0468 1.0468 0.0002 0.02%
2025-02-12 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0468 1.0468 1.0470 1.0470 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0470 1.0470 1.0467 1.0467 0.0003 0.03%
2025-02-10 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0467 1.0467 1.0474 1.0474 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0474 1.0474 1.0476 1.0476 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0476 1.0476 1.0471 1.0471 0.0005 0.05%
2025-02-05 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0471 1.0471 1.0464 1.0464 0.0007 0.07%
2025-01-27 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0464 1.0464 1.0454 1.0454 0.0010 0.10%
2025-01-22 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0456 1.0456 1.0457 1.0457 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0461 1.0461 1.0452 1.0452 0.0009 0.09%
2025-01-13 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0452 1.0452 1.0461 1.0461 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0461 1.0461 1.0458 1.0458 0.0003 0.03%
2025-01-09 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0458 1.0458 1.0466 1.0466 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0466 1.0466 1.0468 1.0468 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0468 1.0468 1.0476 1.0476 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2025-01-03 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01%
2025-01-02 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0473 1.0473 1.0460 1.0460 0.0013 0.12%
2024-12-31 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0460 1.0460 1.0453 1.0453 0.0007 0.07%
2024-12-26 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0451 1.0451 1.0447 1.0447 0.0004 0.04%
2024-12-25 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0447 1.0447 1.0454 1.0454 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0454 1.0454 1.0459 1.0459 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0459 1.0459 1.0457 1.0457 0.0002 0.02%
2024-12-20 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0457 1.0457 1.0446 1.0446 0.0011 0.11%
2024-12-19 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0446 1.0446 1.0442 1.0442 0.0004 0.04%
2024-12-18 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0442 1.0442 1.0446 1.0446 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0446 1.0446 1.0448 1.0448 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0448 1.0448 1.0442 1.0442 0.0006 0.06%
2024-12-13 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0442 1.0442 1.0435 1.0435 0.0007 0.07%
2024-12-12 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0435 1.0435 1.0430 1.0430 0.0005 0.05%
2024-12-11 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02%
2024-12-10 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0428 1.0428 1.0421 1.0421 0.0007 0.07%
2024-12-09 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0421 1.0421 1.0417 1.0417 0.0004 0.04%
2024-12-06 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2024-12-05 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2024-12-04 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2024-12-03 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2024-12-02 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0414 1.0414 1.0406 1.0406 0.0008 0.08%
2024-11-29 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0406 1.0406 1.0403 1.0403 0.0003 0.03%
2024-11-28 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0403 1.0403 1.0400 1.0400 0.0003 0.03%
2024-11-27 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00%
2024-11-26 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00%
2024-11-25 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 1.0400 1.0400 1.0396 1.0396 0.0004 0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%