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華安中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020207)

今天最新凈值 1.0247 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0447
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9974億
  • 最近資產(chǎn)：23.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林唐宇 周舒展
近一月華安中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安中債0-3年政金債指數(shù)A(020207)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0247 1.0447 1.0247 1.0447 0.0000 0.00%
2025-05-21 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0247 1.0447 1.0248 1.0448 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0248 1.0448 1.0248 1.0448 0.0000 0.00%
2025-05-19 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0248 1.0448 1.0244 1.0444 0.0004 0.04%
2025-05-16 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0244 1.0444 1.0246 1.0446 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0246 1.0446 1.0249 1.0449 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0249 1.0449 1.0251 1.0451 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0251 1.0451 1.0246 1.0446 0.0005 0.05%
2025-05-12 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0246 1.0446 1.0256 1.0456 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0256 1.0456 1.0254 1.0454 0.0002 0.02%
2025-05-08 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0254 1.0454 1.0244 1.0444 0.0010 0.10%
2025-05-07 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0244 1.0444 1.0244 1.0444 0.0000 0.00%
2025-05-06 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0244 1.0444 1.0244 1.0444 0.0000 0.00%
2025-04-30 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0244 1.0444 1.0240 1.0440 0.0004 0.04%
2025-04-29 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0240 1.0440 1.0231 1.0431 0.0009 0.09%
2025-04-28 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0231 1.0431 1.0227 1.0427 0.0004 0.04%
2025-04-25 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0227 1.0427 1.0226 1.0426 0.0001 0.01%
2025-04-24 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0226 1.0426 1.0227 1.0427 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0227 1.0427 1.0230 1.0430 -0.0003 -0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%