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南方暉元6個月持有期債券E基金凈值查詢(020192)

今天最新凈值 0.9814 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9807 -0.0007 -0.0671%
  • 累計凈值：0.9814
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4259億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陶鑠 劉盈杏
近半年南方暉元6個月持有期債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方暉元6個月持有期債券E(020192)基金累計收益率1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9814 0.9814 0.9817 0.9817 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9817 0.9817 0.9814 0.9814 0.0003 0.03%
2025-05-20 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9814 0.9814 0.9808 0.9808 0.0006 0.06%
2025-05-19 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9808 0.9808 0.9803 0.9803 0.0005 0.05%
2025-05-16 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9803 0.9803 0.9809 0.9809 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9809 0.9809 0.9815 0.9815 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9815 0.9815 0.9809 0.9809 0.0006 0.06%
2025-05-13 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9809 0.9809 0.9804 0.9804 0.0005 0.05%
2025-05-12 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9804 0.9804 0.9815 0.9815 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9815 0.9815 0.9819 0.9819 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9819 0.9819 0.9806 0.9806 0.0013 0.13%
2025-05-07 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9806 0.9806 0.9814 0.9814 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9814 0.9814 0.9797 0.9797 0.0017 0.17%
2025-04-30 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9797 0.9797 0.9792 0.9792 0.0005 0.05%
2025-04-29 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9792 0.9792 0.9783 0.9783 0.0009 0.09%
2025-04-28 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9783 0.9783 0.9781 0.9781 0.0002 0.02%
2025-04-25 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9781 0.9781 0.9778 0.9778 0.0003 0.03%
2025-04-24 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9778 0.9778 0.9785 0.9785 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9785 0.9785 0.9783 0.9783 0.0002 0.02%
2025-04-22 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9783 0.9783 0.9773 0.9773 0.0010 0.10%
2025-04-21 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9773 0.9773 0.9768 0.9768 0.0005 0.05%
2025-04-18 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9768 0.9768 0.9766 0.9766 0.0002 0.02%
2025-04-17 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9766 0.9766 0.9768 0.9768 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9768 0.9768 0.9773 0.9773 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9773 0.9773 0.9780 0.9780 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9780 0.9780 0.9772 0.9772 0.0008 0.08%
2025-04-11 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9772 0.9772 0.9771 0.9771 0.0001 0.01%
2025-04-10 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9771 0.9771 0.9763 0.9763 0.0008 0.08%
2025-04-09 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9763 0.9763 0.9757 0.9757 0.0006 0.06%
2025-04-08 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9757 0.9757 0.9761 0.9761 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9761 0.9761 0.9802 0.9802 -0.0041 -0.42%
2025-04-03 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9802 0.9802 0.9787 0.9787 0.0015 0.15%
2025-04-02 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9787 0.9787 0.9777 0.9777 0.0010 0.10%
2025-04-01 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9777 0.9777 0.9770 0.9770 0.0007 0.07%
2025-03-31 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9770 0.9770 0.9775 0.9775 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9775 0.9775 0.9775 0.9775 0.0000 0.00%
2025-03-27 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9775 0.9775 0.9772 0.9772 0.0003 0.03%
2025-03-26 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9772 0.9772 0.9771 0.9771 0.0001 0.01%
2025-03-25 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9771 0.9771 0.9769 0.9769 0.0002 0.02%
2025-03-24 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9769 0.9769 0.9766 0.9766 0.0003 0.03%
2025-03-21 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9766 0.9766 0.9781 0.9781 -0.0015 -0.15%
2025-03-20 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9781 0.9781 0.9785 0.9785 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9785 0.9785 0.9786 0.9786 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9786 0.9786 0.9769 0.9769 0.0017 0.17%
2025-03-17 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9769 0.9769 0.9774 0.9774 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9774 0.9774 0.9752 0.9752 0.0022 0.23%
2025-03-13 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9752 0.9752 0.9754 0.9754 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9754 0.9754 0.9748 0.9748 0.0006 0.06%
2025-03-11 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9748 0.9748 0.9761 0.9761 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9761 0.9761 0.9768 0.9768 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9768 0.9768 0.9788 0.9788 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9788 0.9788 0.9769 0.9769 0.0019 0.19%
2025-03-05 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9769 0.9769 0.9760 0.9760 0.0009 0.09%
2025-03-04 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9760 0.9760 0.9754 0.9754 0.0006 0.06%
2025-03-03 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9754 0.9754 0.9748 0.9748 0.0006 0.06%
2025-02-28 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9748 0.9748 0.9781 0.9781 -0.0033 -0.34%
2025-02-27 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9781 0.9781 0.9790 0.9790 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9790 0.9790 0.9772 0.9772 0.0018 0.18%
2025-02-25 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9772 0.9772 0.9783 0.9783 -0.0011 -0.11%
2025-02-24 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9783 0.9783 0.9811 0.9811 -0.0028 -0.29%
2025-02-21 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9811 0.9811 0.9791 0.9791 0.0020 0.20%
2025-02-20 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9791 0.9791 0.9788 0.9788 0.0003 0.03%
2025-02-19 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9788 0.9788 0.9772 0.9772 0.0016 0.16%
2025-02-18 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9772 0.9772 0.9785 0.9785 -0.0013 -0.13%
2025-02-17 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9785 0.9785 0.9780 0.9780 0.0005 0.05%
2025-02-14 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9780 0.9780 0.9764 0.9764 0.0016 0.16%
2025-02-13 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9764 0.9764 0.9780 0.9780 -0.0016 -0.16%
2025-02-12 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9780 0.9780 0.9762 0.9762 0.0018 0.18%
2025-02-11 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9762 0.9762 0.9767 0.9767 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9767 0.9767 0.9765 0.9765 0.0002 0.02%
2025-02-07 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9765 0.9765 0.9750 0.9750 0.0015 0.15%
2025-02-06 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9750 0.9750 0.9730 0.9730 0.0020 0.21%
2025-02-05 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9730 0.9730 0.9729 0.9729 0.0001 0.01%
2025-01-27 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9729 0.9729 0.9734 0.9734 -0.0005 -0.05%
2025-01-22 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9726 0.9726 0.9728 0.9728 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9716 0.9716 0.9681 0.9681 0.0035 0.36%
2025-01-13 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9681 0.9681 0.9695 0.9695 -0.0014 -0.14%
2025-01-10 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9695 0.9695 0.9709 0.9709 -0.0014 -0.14%
2025-01-09 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9709 0.9709 0.9716 0.9716 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9716 0.9716 0.9716 0.9716 0.0000 0.00%
2025-01-07 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9716 0.9716 0.9719 0.9719 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9719 0.9719 0.9719 0.9719 0.0000 0.00%
2025-01-03 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9719 0.9719 0.9726 0.9726 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9726 0.9726 0.9735 0.9735 -0.0009 -0.09%
2024-12-31 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9735 0.9735 0.9732 0.9732 0.0003 0.03%
2024-12-26 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9720 0.9720 0.9715 0.9715 0.0005 0.05%
2024-12-25 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9715 0.9715 0.9726 0.9726 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9726 0.9726 0.9719 0.9719 0.0007 0.07%
2024-12-23 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9719 0.9719 0.9723 0.9723 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9723 0.9723 0.9712 0.9712 0.0011 0.11%
2024-12-19 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9712 0.9712 0.9716 0.9716 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9716 0.9716 0.9720 0.9720 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9720 0.9720 0.9729 0.9729 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9729 0.9729 0.9726 0.9726 0.0003 0.03%
2024-12-13 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9726 0.9726 0.9729 0.9729 -0.0003 -0.03%
2024-12-12 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9729 0.9729 0.9719 0.9719 0.0010 0.10%
2024-12-11 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9719 0.9719 0.9717 0.9717 0.0002 0.02%
2024-12-10 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9717 0.9717 0.9699 0.9699 0.0018 0.19%
2024-12-09 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9699 0.9699 0.9691 0.9691 0.0008 0.08%
2024-12-06 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9691 0.9691 0.9683 0.9683 0.0008 0.08%
2024-12-05 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9683 0.9683 0.9679 0.9679 0.0004 0.04%
2024-12-04 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9679 0.9679 0.9680 0.9680 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9680 0.9680 0.9681 0.9681 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9681 0.9681 0.9660 0.9660 0.0021 0.22%
2024-11-29 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9660 0.9660 0.9649 0.9649 0.0011 0.11%
2024-11-28 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9649 0.9649 0.9651 0.9651 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9651 0.9651 0.9633 0.9633 0.0018 0.19%
2024-11-26 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9633 0.9633 0.9634 0.9634 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 020192 南方暉元6個月持有期債券E 0.9634 0.9634 0.9631 0.9631 0.0003 0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%