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南方暉元6個(gè)月持有期債券E基金凈值查詢(xún)(020192)

今天最新凈值 0.9814 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9807 -0.0007 -0.0671%
  • 累計(jì)凈值：0.9814
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4259億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陶鑠 劉盈杏
近一月南方暉元6個(gè)月持有期債券E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,南方暉元6個(gè)月持有期債券E(020192)基金累計(jì)收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020192 南方暉元6個(gè)月持有期債券E 0.9811 0.9811 0.9814 0.9814 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 020192 南方暉元6個(gè)月持有期債券E 0.9814 0.9814 0.9817 0.9817 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 020192 南方暉元6個(gè)月持有期債券E 0.9817 0.9817 0.9814 0.9814 0.0003 0.03%
2025-05-20 020192 南方暉元6個(gè)月持有期債券E 0.9814 0.9814 0.9808 0.9808 0.0006 0.06%
2025-05-19 020192 南方暉元6個(gè)月持有期債券E 0.9808 0.9808 0.9803 0.9803 0.0005 0.05%
2025-05-16 020192 南方暉元6個(gè)月持有期債券E 0.9803 0.9803 0.9809 0.9809 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 020192 南方暉元6個(gè)月持有期債券E 0.9809 0.9809 0.9815 0.9815 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 020192 南方暉元6個(gè)月持有期債券E 0.9815 0.9815 0.9809 0.9809 0.0006 0.06%
2025-05-13 020192 南方暉元6個(gè)月持有期債券E 0.9809 0.9809 0.9804 0.9804 0.0005 0.05%
2025-05-12 020192 南方暉元6個(gè)月持有期債券E 0.9804 0.9804 0.9815 0.9815 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 020192 南方暉元6個(gè)月持有期債券E 0.9815 0.9815 0.9819 0.9819 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 020192 南方暉元6個(gè)月持有期債券E 0.9819 0.9819 0.9806 0.9806 0.0013 0.13%
2025-05-07 020192 南方暉元6個(gè)月持有期債券E 0.9806 0.9806 0.9814 0.9814 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 020192 南方暉元6個(gè)月持有期債券E 0.9814 0.9814 0.9797 0.9797 0.0017 0.17%
2025-04-30 020192 南方暉元6個(gè)月持有期債券E 0.9797 0.9797 0.9792 0.9792 0.0005 0.05%
2025-04-29 020192 南方暉元6個(gè)月持有期債券E 0.9792 0.9792 0.9783 0.9783 0.0009 0.09%
2025-04-28 020192 南方暉元6個(gè)月持有期債券E 0.9783 0.9783 0.9781 0.9781 0.0002 0.02%
2025-04-25 020192 南方暉元6個(gè)月持有期債券E 0.9781 0.9781 0.9778 0.9778 0.0003 0.03%
2025-04-24 020192 南方暉元6個(gè)月持有期債券E 0.9778 0.9778 0.9785 0.9785 -0.0007 -0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%