國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A基金凈值查詢(020175)
今天最新凈值
1.0386
-0.0005 -0.0500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0384
-0.0002 -0.0194%
- 累計凈值：1.0386
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：2.4200億
- 最近資產(chǎn)：2.45億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡崇海 朱瑩
近一月國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A(020175)基金累計收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020175 |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
020175 |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
020175 |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
020175 |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
020175 |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
020175 |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
020175 |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
020175 |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
020175 |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
020175 |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
020175 |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
020175 |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
020175 |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
020175 |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
020175 |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
020175 |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
020175 |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
020175 |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
020175 |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0001 |
-0.01% |
