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國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A基金凈值查詢(020175)

今天最新凈值 1.0386 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0384 -0.0002 -0.0194%
  • 累計(jì)凈值：1.0386
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4200億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡崇海 朱瑩
近一季國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A(020175)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0379 1.0379 1.0386 1.0386 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0386 1.0386 1.0391 1.0391 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0391 1.0391 1.0387 1.0387 0.0004 0.04%
2025-05-20 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0387 1.0387 1.0384 1.0384 0.0003 0.03%
2025-05-19 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0384 1.0384 1.0377 1.0377 0.0007 0.07%
2025-05-16 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0377 1.0377 1.0379 1.0379 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0379 1.0379 1.0390 1.0390 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0390 1.0390 1.0392 1.0392 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0392 1.0392 1.0379 1.0379 0.0013 0.13%
2025-05-12 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0379 1.0379 1.0389 1.0389 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0389 1.0389 1.0392 1.0392 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0392 1.0392 1.0377 1.0377 0.0015 0.14%
2025-05-07 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0378 1.0378 1.0369 1.0369 0.0009 0.09%
2025-04-30 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0369 1.0369 1.0363 1.0363 0.0006 0.06%
2025-04-29 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0363 1.0363 1.0354 1.0354 0.0009 0.09%
2025-04-28 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0355 1.0355 1.0352 1.0352 0.0003 0.03%
2025-04-24 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0352 1.0352 1.0353 1.0353 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0353 1.0353 1.0360 1.0360 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0360 1.0360 1.0351 1.0351 0.0009 0.09%
2025-04-21 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0351 1.0351 1.0353 1.0353 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2025-04-17 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0351 1.0351 1.0355 1.0355 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0355 1.0355 1.0353 1.0353 0.0002 0.02%
2025-04-15 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-04-14 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0352 1.0352 1.0346 1.0346 0.0006 0.06%
2025-04-11 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0346 1.0346 1.0347 1.0347 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0347 1.0347 1.0334 1.0334 0.0013 0.13%
2025-04-09 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0334 1.0334 1.0322 1.0322 0.0012 0.12%
2025-04-08 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0322 1.0322 1.0330 1.0330 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0330 1.0330 1.0344 1.0344 -0.0014 -0.14%
2025-04-03 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0344 1.0344 1.0295 1.0295 0.0049 0.48%
2025-04-02 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0295 1.0295 1.0281 1.0281 0.0014 0.14%
2025-04-01 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2025-03-31 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0280 1.0280 1.0286 1.0286 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0286 1.0286 1.0292 1.0292 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0292 1.0292 1.0294 1.0294 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0294 1.0294 1.0285 1.0285 0.0009 0.09%
2025-03-25 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0285 1.0285 1.0276 1.0276 0.0009 0.09%
2025-03-24 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0276 1.0276 1.0277 1.0277 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0277 1.0277 1.0289 1.0289 -0.0012 -0.12%
2025-03-20 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0289 1.0289 1.0281 1.0281 0.0008 0.08%
2025-03-19 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0281 1.0281 1.0283 1.0283 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0283 1.0283 1.0278 1.0278 0.0005 0.05%
2025-03-17 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0278 1.0278 1.0290 1.0290 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0290 1.0290 1.0271 1.0271 0.0019 0.18%
2025-03-13 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2025-03-12 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0271 1.0271 1.0258 1.0258 0.0013 0.13%
2025-03-11 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0258 1.0258 1.0273 1.0273 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0273 1.0273 1.0276 1.0276 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0276 1.0276 1.0298 1.0298 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0298 1.0298 1.0299 1.0299 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0299 1.0299 1.0290 1.0290 0.0009 0.09%
2025-03-04 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0290 1.0290 1.0292 1.0292 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0292 1.0292 1.0275 1.0275 0.0017 0.17%
2025-02-28 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0275 1.0275 1.0281 1.0281 -0.0006 -0.06%
2025-02-27 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0281 1.0281 1.0294 1.0294 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0294 1.0294 1.0279 1.0279 0.0015 0.15%
2025-02-25 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2025-02-24 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 1.0277 1.0277 1.0285 1.0285 -0.0008 -0.08%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%