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易方達(dá)安澤180天持有期債券A(易方達(dá)安澤180天持有債券A)基金凈值查詢(xún)(020149)

今天最新凈值 1.0413 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0413
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.5115億
  • 最近資產(chǎn)：23.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王曉晨
近半年易方達(dá)安澤180天持有期債券A|易方達(dá)安澤180天持有債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,易方達(dá)安澤180天持有期債券A(020149)基金累計(jì)收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0413 1.0413 1.0416 1.0416 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
2025-05-20 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0414 1.0414 1.0408 1.0408 0.0006 0.06%
2025-05-19 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.02%
2025-05-16 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0406 1.0406 1.0410 1.0410 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0410 1.0410 1.0414 1.0414 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0414 1.0414 1.0410 1.0410 0.0004 0.04%
2025-05-13 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0410 1.0410 1.0402 1.0402 0.0008 0.08%
2025-05-12 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0402 1.0402 1.0400 1.0400 0.0002 0.02%
2025-05-09 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0400 1.0400 1.0395 1.0395 0.0005 0.05%
2025-05-08 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0395 1.0395 1.0389 1.0389 0.0006 0.06%
2025-05-07 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2025-05-06 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0388 1.0388 1.0379 1.0379 0.0009 0.09%
2025-04-30 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0379 1.0379 1.0377 1.0377 0.0002 0.02%
2025-04-29 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
2025-04-28 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2025-04-24 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2025-04-22 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0373 1.0373 1.0371 1.0371 0.0002 0.02%
2025-04-21 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0371 1.0371 1.0369 1.0369 0.0002 0.02%
2025-04-18 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0369 1.0369 1.0370 1.0370 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2025-04-16 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0369 1.0369 1.0372 1.0372 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-04-14 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2025-04-11 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0370 1.0370 1.0371 1.0371 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0371 1.0371 1.0364 1.0364 0.0007 0.07%
2025-04-09 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0364 1.0364 1.0360 1.0360 0.0004 0.04%
2025-04-08 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0360 1.0360 1.0357 1.0357 0.0003 0.03%
2025-04-07 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0357 1.0357 1.0366 1.0366 -0.0009 -0.09%
2025-04-03 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0366 1.0366 1.0358 1.0358 0.0008 0.08%
2025-04-02 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-04-01 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0358 1.0358 1.0352 1.0352 0.0006 0.06%
2025-03-31 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-03-28 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-03-27 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0352 1.0352 1.0350 1.0350 0.0002 0.02%
2025-03-26 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2025-03-25 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0347 1.0347 1.0343 1.0343 0.0004 0.04%
2025-03-24 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2025-03-21 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2025-03-20 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
2025-03-19 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2025-03-18 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2025-03-17 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0339 1.0339 1.0336 1.0336 0.0003 0.03%
2025-03-14 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0336 1.0336 1.0329 1.0329 0.0007 0.07%
2025-03-13 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2025-03-12 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2025-03-11 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0325 1.0325 1.0327 1.0327 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2025-03-07 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0325 1.0325 1.0328 1.0328 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-03-05 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0327 1.0327 1.0324 1.0324 0.0003 0.03%
2025-03-04 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0324 1.0324 1.0320 1.0320 0.0004 0.04%
2025-03-03 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2025-02-28 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0319 1.0319 1.0321 1.0321 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0321 1.0321 1.0324 1.0324 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0324 1.0324 1.0319 1.0319 0.0005 0.05%
2025-02-25 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0319 1.0319 1.0321 1.0321 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0321 1.0321 1.0324 1.0324 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0324 1.0324 1.0327 1.0327 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0327 1.0327 1.0330 1.0330 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0330 1.0330 1.0325 1.0325 0.0005 0.05%
2025-02-18 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0325 1.0325 1.0333 1.0333 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0333 1.0333 1.0334 1.0334 -0.0001 -0.01%
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2025-02-10 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0340 1.0340 1.0343 1.0343 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0343 1.0343 1.0338 1.0338 0.0005 0.05%
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2025-01-13 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0318 1.0318 1.0322 1.0322 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0322 1.0322 1.0324 1.0324 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0324 1.0324 1.0326 1.0326 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
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2025-01-06 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0322 1.0322 1.0323 1.0323 -0.0001 -0.01%
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2025-01-02 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0321 1.0321 1.0315 1.0315 0.0006 0.06%
2024-12-31 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0315 1.0315 1.0309 1.0309 0.0006 0.06%
2024-12-26 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0302 1.0302 1.0304 1.0304 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0304 1.0304 1.0307 1.0307 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2024-12-23 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0306 1.0306 1.0301 1.0301 0.0005 0.05%
2024-12-20 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0301 1.0301 1.0295 1.0295 0.0006 0.06%
2024-12-19 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0295 1.0295 1.0296 1.0296 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0296 1.0296 1.0293 1.0293 0.0003 0.03%
2024-12-17 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0293 1.0293 1.0294 1.0294 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
2024-12-13 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0292 1.0292 1.0288 1.0288 0.0004 0.04%
2024-12-12 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0288 1.0288 1.0284 1.0284 0.0004 0.04%
2024-12-11 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0284 1.0284 1.0279 1.0279 0.0005 0.05%
2024-12-10 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0279 1.0279 1.0269 1.0269 0.0010 0.10%
2024-12-09 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0269 1.0269 1.0267 1.0267 0.0002 0.02%
2024-12-06 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0267 1.0267 1.0264 1.0264 0.0003 0.03%
2024-12-05 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2024-12-04 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2024-12-03 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0260 1.0260 1.0256 1.0256 0.0004 0.04%
2024-12-02 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0256 1.0256 1.0249 1.0249 0.0007 0.07%
2024-11-29 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0249 1.0249 1.0246 1.0246 0.0003 0.03%
2024-11-28 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2024-11-27 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0245 1.0245 1.0243 1.0243 0.0002 0.02%
2024-11-26 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2024-11-25 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0242 1.0242 1.0238 1.0238 0.0004 0.04%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%