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路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A基金凈值查詢(xún)(020142)

今天最新凈值 0.8846 0.0074 0.8400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8796 -0.0066 -0.7449%
  • 累計(jì)凈值：0.8846
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3188億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李濤
今年以來(lái)路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A(020142)基金累計(jì)收益率10.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8862 0.8862 0.8846 0.8846 0.0016 0.18%
2025-05-21 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8846 0.8846 0.8772 0.8772 0.0074 0.84%
2025-05-20 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8772 0.8772 0.8410 0.8410 0.0362 4.30%
2025-05-19 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8410 0.8410 0.8324 0.8324 0.0086 1.03%
2025-05-16 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8324 0.8324 0.8251 0.8251 0.0073 0.88%
2025-05-15 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8251 0.8251 0.8327 0.8327 -0.0076 -0.91%
2025-05-14 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8327 0.8327 0.8356 0.8356 -0.0029 -0.35%
2025-05-13 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8356 0.8356 0.8326 0.8326 0.0030 0.36%
2025-05-12 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8326 0.8326 0.8363 0.8363 -0.0037 -0.44%
2025-05-09 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8363 0.8363 0.8356 0.8356 0.0007 0.08%
2025-05-08 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8356 0.8356 0.8302 0.8302 0.0054 0.65%
2025-05-07 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8302 0.8302 0.8421 0.8421 -0.0119 -1.41%
2025-05-06 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8421 0.8421 0.8373 0.8373 0.0048 0.57%
2025-04-30 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8373 0.8373 0.8283 0.8283 0.0090 1.09%
2025-04-29 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8283 0.8283 0.8347 0.8347 -0.0064 -0.77%
2025-04-28 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8347 0.8347 0.8422 0.8422 -0.0075 -0.89%
2025-04-25 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8422 0.8422 0.8527 0.8527 -0.0105 -1.23%
2025-04-24 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8527 0.8527 0.8533 0.8533 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8533 0.8533 0.8498 0.8498 0.0035 0.41%
2025-04-22 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8498 0.8498 0.8373 0.8373 0.0125 1.49%
2025-04-21 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8373 0.8373 0.8191 0.8191 0.0182 2.22%
2025-04-18 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8191 0.8191 0.8217 0.8217 -0.0026 -0.32%
2025-04-17 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8217 0.8217 0.8177 0.8177 0.0040 0.49%
2025-04-16 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8177 0.8177 0.8312 0.8312 -0.0135 -1.62%
2025-04-15 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8312 0.8312 0.8363 0.8363 -0.0051 -0.61%
2025-04-14 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8363 0.8363 0.8231 0.8231 0.0132 1.60%
2025-04-11 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8231 0.8231 0.8174 0.8174 0.0057 0.70%
2025-04-10 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8174 0.8174 0.7871 0.7871 0.0303 3.85%
2025-04-09 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.7871 0.7871 0.7725 0.7725 0.0146 1.89%
2025-04-08 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.7725 0.7725 0.7503 0.7503 0.0222 2.96%
2025-04-07 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.7503 0.7503 0.8617 0.8617 -0.1114 -12.93%
2025-04-03 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8617 0.8617 0.8680 0.8680 -0.0063 -0.73%
2025-04-02 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8680 0.8680 0.8740 0.8740 -0.0060 -0.69%
2025-04-01 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8740 0.8740 0.8443 0.8443 0.0297 3.52%
2025-03-31 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8443 0.8443 0.8544 0.8544 -0.0101 -1.18%
2025-03-28 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8544 0.8544 0.8565 0.8565 -0.0021 -0.25%
2025-03-27 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8565 0.8565 0.8406 0.8406 0.0159 1.89%
2025-03-26 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8406 0.8406 0.8420 0.8420 -0.0014 -0.17%
2025-03-25 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8420 0.8420 0.8485 0.8485 -0.0065 -0.77%
2025-03-24 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8485 0.8485 0.8543 0.8543 -0.0058 -0.68%
2025-03-21 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8543 0.8543 0.8702 0.8702 -0.0159 -1.83%
2025-03-20 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8702 0.8702 0.8720 0.8720 -0.0018 -0.21%
2025-03-19 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8720 0.8720 0.8730 0.8730 -0.0010 -0.11%
2025-03-18 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8730 0.8730 0.8625 0.8625 0.0105 1.22%
2025-03-17 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8625 0.8625 0.8623 0.8623 0.0002 0.02%
2025-03-14 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8623 0.8623 0.8377 0.8377 0.0246 2.94%
2025-03-13 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8377 0.8377 0.8450 0.8450 -0.0073 -0.86%
2025-03-12 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8450 0.8450 0.8525 0.8525 -0.0075 -0.88%
2025-03-11 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8525 0.8525 0.8677 0.8677 -0.0152 -1.75%
2025-03-10 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8677 0.8677 0.8658 0.8658 0.0019 0.22%
2025-03-07 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8658 0.8658 0.8804 0.8804 -0.0146 -1.66%
2025-03-06 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8804 0.8804 0.8586 0.8586 0.0218 2.54%
2025-03-05 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8586 0.8586 0.8536 0.8536 0.0050 0.59%
2025-03-04 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8536 0.8536 0.8458 0.8458 0.0078 0.92%
2025-03-03 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8458 0.8458 0.8369 0.8369 0.0089 1.06%
2025-02-28 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8369 0.8369 0.8633 0.8633 -0.0264 -3.06%
2025-02-27 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8633 0.8633 0.8700 0.8700 -0.0067 -0.77%
2025-02-26 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8700 0.8700 0.8533 0.8533 0.0167 1.96%
2025-02-25 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8533 0.8533 0.8611 0.8611 -0.0078 -0.91%
2025-02-24 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8611 0.8611 0.8553 0.8553 0.0058 0.68%
2025-02-21 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8553 0.8553 0.8519 0.8519 0.0034 0.40%
2025-02-20 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8519 0.8519 0.8347 0.8347 0.0172 2.06%
2025-02-19 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8347 0.8347 0.8223 0.8223 0.0124 1.51%
2025-02-18 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8223 0.8223 0.8480 0.8480 -0.0257 -3.03%
2025-02-17 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8480 0.8480 0.8354 0.8354 0.0126 1.51%
2025-02-14 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8354 0.8354 0.7922 0.7922 0.0432 5.45%
2025-02-13 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.7922 0.7922 0.7960 0.7960 -0.0038 -0.48%
2025-02-12 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.7960 0.7960 0.7992 0.7992 -0.0032 -0.40%
2025-02-11 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.7992 0.7992 0.8091 0.8091 -0.0099 -1.22%
2025-02-10 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8091 0.8091 0.7877 0.7877 0.0214 2.72%
2025-02-07 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.7877 0.7877 0.7764 0.7764 0.0113 1.46%
2025-02-06 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.7764 0.7764 0.7652 0.7652 0.0112 1.46%
2025-02-05 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.7652 0.7652 0.7663 0.7663 -0.0011 -0.14%
2025-01-27 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.7663 0.7663 0.7681 0.7681 -0.0018 -0.23%
2025-01-22 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.7601 0.7601 0.7682 0.7682 -0.0081 -1.05%
2025-01-14 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.7606 0.7606 0.7409 0.7409 0.0197 2.66%
2025-01-13 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.7409 0.7409 0.7399 0.7399 0.0010 0.14%
2025-01-10 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.7399 0.7399 0.7575 0.7575 -0.0176 -2.32%
2025-01-09 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.7575 0.7575 0.7591 0.7591 -0.0016 -0.21%
2025-01-08 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.7591 0.7591 0.7669 0.7669 -0.0078 -1.02%
2025-01-07 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.7669 0.7669 0.7698 0.7698 -0.0029 -0.38%
2025-01-06 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.7698 0.7698 0.7684 0.7684 0.0014 0.18%
2025-01-03 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.7684 0.7684 0.7884 0.7884 -0.0200 -2.54%
2025-01-02 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.7884 0.7884 0.8035 0.8035 -0.0151 -1.88%