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鵬華豐恒債券D基金凈值查詢(020112)

今天最新凈值 1.0373 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0476
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：91.3694億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方昶
近一月鵬華豐恒債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華豐恒債券D(020112)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020112 鵬華豐恒債券D 1.0375 1.0478 1.0373 1.0476 0.0002 0.02%
2025-05-21 020112 鵬華豐恒債券D 1.0373 1.0476 1.0372 1.0475 0.0001 0.01%
2025-05-20 020112 鵬華豐恒債券D 1.0372 1.0475 1.0369 1.0472 0.0003 0.03%
2025-05-19 020112 鵬華豐恒債券D 1.0369 1.0472 1.0366 1.0469 0.0003 0.03%
2025-05-16 020112 鵬華豐恒債券D 1.0366 1.0469 1.0369 1.0472 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020112 鵬華豐恒債券D 1.0369 1.0472 1.0368 1.0471 0.0001 0.01%
2025-05-14 020112 鵬華豐恒債券D 1.0368 1.0471 1.0368 1.0471 0.0000 0.00%
2025-05-13 020112 鵬華豐恒債券D 1.0368 1.0471 1.0363 1.0466 0.0005 0.05%
2025-05-12 020112 鵬華豐恒債券D 1.0363 1.0466 1.0368 1.0471 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 020112 鵬華豐恒債券D 1.0368 1.0471 1.0362 1.0465 0.0006 0.06%
2025-05-08 020112 鵬華豐恒債券D 1.0362 1.0465 1.0354 1.0457 0.0008 0.08%
2025-05-07 020112 鵬華豐恒債券D 1.0354 1.0457 1.0354 1.0457 0.0000 0.00%
2025-05-06 020112 鵬華豐恒債券D 1.0354 1.0457 1.0350 1.0453 0.0004 0.04%
2025-04-30 020112 鵬華豐恒債券D 1.0350 1.0453 1.0347 1.0450 0.0003 0.03%
2025-04-29 020112 鵬華豐恒債券D 1.0347 1.0450 1.0342 1.0445 0.0005 0.05%
2025-04-28 020112 鵬華豐恒債券D 1.0342 1.0445 1.0339 1.0442 0.0003 0.03%
2025-04-25 020112 鵬華豐恒債券D 1.0339 1.0442 1.0338 1.0441 0.0001 0.01%
2025-04-24 020112 鵬華豐恒債券D 1.0338 1.0441 1.0339 1.0442 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020112 鵬華豐恒債券D 1.0339 1.0442 1.0343 1.0446 -0.0004 -0.04%