興業(yè)安保優(yōu)選混合C基金凈值查詢(xún)(020107)
今天最新凈值
1.6438
-0.0034 -0.2100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6407
-0.0034 -0.2070%
- 累計(jì)凈值：1.6438
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.6315億
- 最近資產(chǎn)：0.12億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張超
近一月興業(yè)安保優(yōu)選混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,興業(yè)安保優(yōu)選混合C(020107)基金累計(jì)收益率2.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
020107 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合C |
1.6441 |
1.6441 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
020107 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合C |
1.6438 |
1.6438 |
1.6472 |
1.6472 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-05-19 |
020107 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合C |
1.6472 |
1.6472 |
1.6415 |
1.6415 |
0.0057 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
020107 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合C |
1.6415 |
1.6415 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
020107 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合C |
1.6454 |
1.6454 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0316 |
-1.88% |
| 2025-05-14 |
020107 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合C |
1.6770 |
1.6770 |
1.6892 |
1.6892 |
-0.0122 |
-0.72% |
| 2025-05-13 |
020107 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合C |
1.6892 |
1.6892 |
1.7474 |
1.7474 |
-0.0582 |
-3.33% |
| 2025-05-12 |
020107 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合C |
1.7474 |
1.7474 |
1.6793 |
1.6793 |
0.0681 |
4.06% |
| 2025-05-09 |
020107 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合C |
1.6793 |
1.6793 |
1.7143 |
1.7143 |
-0.0350 |
-2.04% |
| 2025-05-08 |
020107 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合C |
1.7143 |
1.7143 |
1.6731 |
1.6731 |
0.0412 |
2.46% |
|
|
| 2025-05-07 |
020107 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合C |
1.6731 |
1.6731 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0526 |
3.25% |
| 2025-05-06 |
020107 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合C |
1.6205 |
1.6205 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0235 |
1.47% |
| 2025-04-30 |
020107 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合C |
1.5970 |
1.5970 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
020107 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合C |
1.5991 |
1.5991 |
1.6007 |
1.6007 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
020107 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合C |
1.6007 |
1.6007 |
1.6114 |
1.6114 |
-0.0107 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
020107 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合C |
1.6114 |
1.6114 |
1.6181 |
1.6181 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2025-04-24 |
020107 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合C |
1.6181 |
1.6181 |
1.6212 |
1.6212 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
020107 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合C |
1.6212 |
1.6212 |
1.6315 |
1.6315 |
-0.0103 |
-0.63% |
| 2025-04-22 |
020107 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合C |
1.6315 |
1.6315 |
1.6318 |
1.6318 |
-0.0003 |
-0.02% |
