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萬家研究領(lǐng)航混合C基金凈值查詢(020091)

今天最新凈值 0.8248 -0.0123 -1.4700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8181 -0.0067 -0.8067%
  • 累計(jì)凈值：0.8248
  • 成立日期：2024-05-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6481億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：王霄音
近半年萬家研究領(lǐng)航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬家研究領(lǐng)航混合C(020091)基金累計(jì)收益率-15.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8197 0.8197 0.8248 0.8248 -0.0051 -0.62%
2025-05-22 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8248 0.8248 0.8371 0.8371 -0.0123 -1.47%
2025-05-21 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8371 0.8371 0.8337 0.8337 0.0034 0.41%
2025-05-20 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8337 0.8337 0.8314 0.8314 0.0023 0.28%
2025-05-19 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8314 0.8314 0.8414 0.8414 -0.0100 -1.19%
2025-05-16 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8414 0.8414 0.8454 0.8454 -0.0040 -0.47%
2025-05-15 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8454 0.8454 0.8674 0.8674 -0.0220 -2.54%
2025-05-14 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8674 0.8674 0.8680 0.8680 -0.0006 -0.07%
2025-05-13 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8680 0.8680 0.8570 0.8570 0.0110 1.28%
2025-05-12 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8570 0.8570 0.8470 0.8470 0.0100 1.18%
2025-05-09 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8470 0.8470 0.8644 0.8644 -0.0174 -2.01%
2025-05-08 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8644 0.8644 0.8654 0.8654 -0.0010 -0.12%
2025-05-07 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8654 0.8654 0.8743 0.8743 -0.0089 -1.02%
2025-05-06 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8743 0.8743 0.8615 0.8615 0.0128 1.49%
2025-04-30 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8615 0.8615 0.8426 0.8426 0.0189 2.24%
2025-04-29 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8426 0.8426 0.8376 0.8376 0.0050 0.60%
2025-04-28 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8376 0.8376 0.8434 0.8434 -0.0058 -0.69%
2025-04-25 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8434 0.8434 0.8382 0.8382 0.0052 0.62%
2025-04-24 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8382 0.8382 0.8477 0.8477 -0.0095 -1.12%
2025-04-23 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8477 0.8477 0.8373 0.8373 0.0104 1.24%
2025-04-22 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8373 0.8373 0.8393 0.8393 -0.0020 -0.24%
2025-04-21 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8393 0.8393 0.8199 0.8199 0.0194 2.37%
2025-04-18 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8199 0.8199 0.8290 0.8290 -0.0091 -1.10%
2025-04-17 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8290 0.8290 0.8254 0.8254 0.0036 0.44%
2025-04-16 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8254 0.8254 0.8343 0.8343 -0.0089 -1.07%
2025-04-15 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8343 0.8343 0.8433 0.8433 -0.0090 -1.07%
2025-04-14 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8433 0.8433 0.8281 0.8281 0.0152 1.84%
2025-04-11 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8281 0.8281 0.8154 0.8154 0.0127 1.56%
2025-04-10 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8154 0.8154 0.7989 0.7989 0.0165 2.07%
2025-04-09 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.7989 0.7989 0.7764 0.7764 0.0225 2.90%
2025-04-08 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.7764 0.7764 0.7743 0.7743 0.0021 0.27%
2025-04-07 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.7743 0.7743 0.8882 0.8882 -0.1139 -12.82%
2025-04-03 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8882 0.8882 0.9099 0.9099 -0.0217 -2.38%
2025-04-02 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9099 0.9099 0.9134 0.9134 -0.0035 -0.38%
2025-04-01 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9134 0.9134 0.9164 0.9164 -0.0030 -0.33%
2025-03-31 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9164 0.9164 0.9121 0.9121 0.0043 0.47%
2025-03-28 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9121 0.9121 0.9155 0.9155 -0.0034 -0.37%
2025-03-27 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9155 0.9155 0.9134 0.9134 0.0021 0.23%
2025-03-26 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9134 0.9134 0.9042 0.9042 0.0092 1.02%
2025-03-25 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9042 0.9042 0.9294 0.9294 -0.0252 -2.71%
2025-03-24 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9294 0.9294 0.9312 0.9312 -0.0018 -0.19%
2025-03-21 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9312 0.9312 0.9691 0.9691 -0.0379 -3.91%
2025-03-20 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9691 0.9691 0.9748 0.9748 -0.0057 -0.58%
2025-03-19 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9748 0.9748 0.9906 0.9906 -0.0158 -1.59%
2025-03-18 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9906 0.9906 0.9802 0.9802 0.0104 1.06%
2025-03-17 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9802 0.9802 0.9811 0.9811 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9811 0.9811 0.9621 0.9621 0.0190 1.97%
2025-03-13 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9621 0.9621 0.9874 0.9874 -0.0253 -2.56%
2025-03-12 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9874 0.9874 0.9850 0.9850 0.0024 0.24%
2025-03-11 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9850 0.9850 0.9883 0.9883 -0.0033 -0.33%
2025-03-10 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9883 0.9883 0.9914 0.9914 -0.0031 -0.31%
2025-03-07 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9914 0.9914 1.0014 1.0014 -0.0100 -1.00%
2025-03-06 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 1.0014 1.0014 0.9735 0.9735 0.0279 2.87%
2025-03-05 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9735 0.9735 0.9518 0.9518 0.0217 2.28%
2025-03-04 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9518 0.9518 0.9412 0.9412 0.0106 1.13%
2025-03-03 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9412 0.9412 0.9499 0.9499 -0.0087 -0.92%
2025-02-28 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9499 0.9499 0.9983 0.9983 -0.0484 -4.85%
2025-02-27 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9983 0.9983 1.0167 1.0167 -0.0184 -1.81%
2025-02-26 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 1.0167 1.0167 1.0014 1.0014 0.0153 1.53%
2025-02-25 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 1.0014 1.0014 1.0088 1.0088 -0.0074 -0.73%
2025-02-24 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 1.0088 1.0088 1.0023 1.0023 0.0065 0.65%
2025-02-21 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 1.0023 1.0023 0.9595 0.9595 0.0428 4.46%
2025-02-20 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9595 0.9595 0.9467 0.9467 0.0128 1.35%
2025-02-19 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9467 0.9467 0.9275 0.9275 0.0192 2.07%
2025-02-18 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9275 0.9275 0.9614 0.9614 -0.0339 -3.53%
2025-02-17 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9614 0.9614 0.9385 0.9385 0.0229 2.44%
2025-02-14 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9385 0.9385 0.9357 0.9357 0.0028 0.30%
2025-02-13 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9357 0.9357 0.9590 0.9590 -0.0233 -2.43%
2025-02-12 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9590 0.9590 0.9464 0.9464 0.0126 1.33%
2025-02-11 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9464 0.9464 0.9517 0.9517 -0.0053 -0.56%
2025-02-10 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9517 0.9517 0.9417 0.9417 0.0100 1.06%
2025-02-07 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9417 0.9417 0.9358 0.9358 0.0059 0.63%
2025-02-06 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9358 0.9358 0.9151 0.9151 0.0207 2.26%
2025-02-05 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9151 0.9151 0.9142 0.9142 0.0009 0.10%
2025-01-27 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9142 0.9142 0.9371 0.9371 -0.0229 -2.44%
2025-01-22 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9379 0.9379 0.9395 0.9395 -0.0016 -0.17%
2025-01-14 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9151 0.9151 0.8845 0.8845 0.0306 3.46%
2025-01-13 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8845 0.8845 0.8831 0.8831 0.0014 0.16%
2025-01-10 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8831 0.8831 0.8979 0.8979 -0.0148 -1.65%
2025-01-09 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8979 0.8979 0.8954 0.8954 0.0025 0.28%
2025-01-08 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8954 0.8954 0.8995 0.8995 -0.0041 -0.46%
2025-01-07 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8995 0.8995 0.8839 0.8839 0.0156 1.76%
2025-01-06 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8839 0.8839 0.8858 0.8858 -0.0019 -0.21%
2025-01-03 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.8858 0.8858 0.9022 0.9022 -0.0164 -1.82%
2025-01-02 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9022 0.9022 0.9155 0.9155 -0.0133 -1.45%
2024-12-31 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9155 0.9155 0.9365 0.9365 -0.0210 -2.24%
2024-12-26 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9574 0.9574 0.9454 0.9454 0.0120 1.27%
2024-12-25 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9454 0.9454 0.9449 0.9449 0.0005 0.05%
2024-12-24 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9449 0.9449 0.9370 0.9370 0.0079 0.84%
2024-12-23 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9370 0.9370 0.9540 0.9540 -0.0170 -1.78%
2024-12-20 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9540 0.9540 0.9453 0.9453 0.0087 0.92%
2024-12-19 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9453 0.9453 0.9436 0.9436 0.0017 0.18%
2024-12-18 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9436 0.9436 0.9453 0.9453 -0.0017 -0.18%
2024-12-17 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9453 0.9453 0.9584 0.9584 -0.0131 -1.37%
2024-12-16 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9584 0.9584 0.9700 0.9700 -0.0116 -1.20%
2024-12-13 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9700 0.9700 0.9922 0.9922 -0.0222 -2.24%
2024-12-12 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9922 0.9922 0.9758 0.9758 0.0164 1.68%
2024-12-11 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9758 0.9758 0.9701 0.9701 0.0057 0.59%
2024-12-10 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9701 0.9701 0.9669 0.9669 0.0032 0.33%
2024-12-09 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9669 0.9669 0.9771 0.9771 -0.0102 -1.04%
2024-12-06 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9771 0.9771 0.9846 0.9846 -0.0075 -0.76%
2024-12-05 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9846 0.9846 0.9789 0.9789 0.0057 0.58%
2024-12-04 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9789 0.9789 0.9974 0.9974 -0.0185 -1.85%
2024-12-03 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9974 0.9974 1.0044 1.0044 -0.0070 -0.70%
2024-12-02 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 1.0044 1.0044 0.9832 0.9832 0.0212 2.16%
2024-11-29 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9832 0.9832 0.9625 0.9625 0.0207 2.15%
2024-11-28 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9625 0.9625 0.9685 0.9685 -0.0060 -0.62%
2024-11-27 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9685 0.9685 0.9524 0.9524 0.0161 1.69%
2024-11-26 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9524 0.9524 0.9461 0.9461 0.0063 0.67%
2024-11-25 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 0.9461 0.9461 0.9499 0.9499 -0.0038 -0.40%