易方達(dá)投資級(jí)信用債債券D基金凈值查詢(020083)
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.2216
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：81.7474億
- 最近資產(chǎn)：95.53億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王曉晨
今年以來(lái)易方達(dá)投資級(jí)信用債債券D基金凈值查詢
今年以來(lái),易方達(dá)投資級(jí)信用債債券D(020083)基金累計(jì)收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
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易方達(dá)投資級(jí)信用債債券D |
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020083 |
易方達(dá)投資級(jí)信用債債券D |
1.1623 |
1.2173 |
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易方達(dá)投資級(jí)信用債債券D |
1.1610 |
1.2160 |
1.1609 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
020083 |
易方達(dá)投資級(jí)信用債債券D |
1.1609 |
1.2159 |
1.1614 |
1.2164 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
020083 |
易方達(dá)投資級(jí)信用債債券D |
1.1614 |
1.2164 |
1.1617 |
1.2167 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
020083 |
易方達(dá)投資級(jí)信用債債券D |
1.1617 |
1.2167 |
1.1742 |
1.2172 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
020083 |
易方達(dá)投資級(jí)信用債債券D |
1.1742 |
1.2172 |
1.1744 |
1.2174 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
020083 |
易方達(dá)投資級(jí)信用債債券D |
1.1744 |
1.2174 |
1.1746 |
1.2176 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
020083 |
易方達(dá)投資級(jí)信用債債券D |
1.1746 |
1.2176 |
1.1745 |
1.2175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
020083 |
易方達(dá)投資級(jí)信用債債券D |
1.1745 |
1.2175 |
1.1742 |
1.2172 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
020083 |
易方達(dá)投資級(jí)信用債債券D |
1.1742 |
1.2172 |
1.1734 |
1.2164 |
0.0008 |
0.07% |
