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今天最新凈值 1.1588 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2218
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：81.7474億
  • 最近資產(chǎn)：95.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王曉晨
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-10 2025-04-10 2025-04-11 每份派現(xiàn)金0.0080元
2025-01-09 2025-01-09 2025-01-10 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-10-15 2024-10-15 2024-10-16 每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-07-08 2024-07-08 2024-07-09 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-04-10 2024-04-10 2024-04-11 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-01-10 2024-01-10 2024-01-11 每份派現(xiàn)金0.0100元