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金信民富債券C基金凈值查詢(020079)

今天最新凈值 1.0492 0.0038 0.3600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4051
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2969億
  • 最近資產(chǎn)：2.51億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊杰
近一月金信民富債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金信民富債券C(020079)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020079 金信民富債券C 1.0492 1.4051 1.0492 1.4051 0.0000 0.00%
2025-05-22 020079 金信民富債券C 1.0492 1.4051 1.0454 1.4013 0.0038 0.36%
2025-05-21 020079 金信民富債券C 1.0454 1.4013 1.0454 1.4013 0.0000 0.00%
2025-05-20 020079 金信民富債券C 1.0454 1.4013 1.0454 1.4013 0.0000 0.00%
2025-05-19 020079 金信民富債券C 1.0454 1.4013 1.0448 1.4007 0.0006 0.06%
2025-05-16 020079 金信民富債券C 1.0448 1.4007 1.0451 1.4010 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020079 金信民富債券C 1.0451 1.4010 1.0457 1.4016 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 020079 金信民富債券C 1.0457 1.4016 1.0462 1.4021 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020079 金信民富債券C 1.0462 1.4021 1.0455 1.4014 0.0007 0.07%
2025-05-12 020079 金信民富債券C 1.0455 1.4014 1.0461 1.4020 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 020079 金信民富債券C 1.0461 1.4020 1.0457 1.4016 0.0004 0.04%
2025-05-08 020079 金信民富債券C 1.0457 1.4016 1.0445 1.4004 0.0012 0.11%
2025-05-07 020079 金信民富債券C 1.0445 1.4004 1.0447 1.4006 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 020079 金信民富債券C 1.0447 1.4006 1.0447 1.4006 0.0000 0.00%
2025-04-30 020079 金信民富債券C 1.0447 1.4006 1.0441 1.4000 0.0006 0.06%
2025-04-29 020079 金信民富債券C 1.0441 1.4000 1.0431 1.3990 0.0010 0.10%
2025-04-28 020079 金信民富債券C 1.0431 1.3990 1.0428 1.3987 0.0003 0.03%
2025-04-25 020079 金信民富債券C 1.0428 1.3987 1.0426 1.3985 0.0002 0.02%
2025-04-24 020079 金信民富債券C 1.0426 1.3985 1.0428 1.3987 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%