方正富邦錦利3個月定開債券基金凈值查詢(020067)
今天最新凈值
1.0232
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0322
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：33.6381億
- 最近資產：33.85億
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金經理：區(qū)德成
近一季,方正富邦錦利3個月定開債券(020067)基金累計收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
1.0232 |
1.0322 |
1.0232 |
1.0322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
1.0232 |
1.0322 |
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1.0324 |
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| 2025-05-20 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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| 2025-05-19 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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| 2025-05-16 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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| 2025-05-15 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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-0.04% |
| 2025-05-13 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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| 2025-05-12 |
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方正富邦錦利3個月定開債券 |
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| 2025-05-09 |
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方正富邦錦利3個月定開債券 |
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|
|
| 2025-05-08 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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| 2025-05-07 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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| 2025-05-06 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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| 2025-04-30 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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| 2025-04-29 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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| 2025-04-28 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
1.0221 |
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0.07% |
| 2025-04-25 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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| 2025-04-24 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
1.0212 |
1.0302 |
1.0214 |
1.0304 |
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| 2025-04-23 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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-0.06% |
| 2025-04-22 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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0.05% |
| 2025-04-21 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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| 2025-04-18 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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-0.04% |
| 2025-04-16 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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|
|
| 2025-04-14 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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1.0219 |
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| 2025-04-11 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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| 2025-04-10 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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0.03% |
| 2025-04-09 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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| 2025-04-08 |
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方正富邦錦利3個月定開債券 |
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-0.24% |
| 2025-04-07 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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| 2025-04-02 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
1.0173 |
1.0263 |
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0.12% |
| 2025-04-01 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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| 2025-03-31 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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| 2025-03-28 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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| 2025-03-27 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
1.0156 |
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1.0155 |
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| 2025-03-26 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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1.0245 |
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0.09% |
| 2025-03-25 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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1.0236 |
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1.0231 |
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| 2025-03-24 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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1.0231 |
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1.0227 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
1.0137 |
1.0227 |
1.0142 |
1.0232 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-20 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
1.0142 |
1.0232 |
1.0119 |
1.0209 |
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0.23% |
| 2025-03-19 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
1.0119 |
1.0209 |
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1.0203 |
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0.06% |
| 2025-03-18 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
1.0113 |
1.0203 |
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| 2025-03-17 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
1.0109 |
1.0199 |
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-0.28% |
| 2025-03-14 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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| 2025-03-13 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
1.0127 |
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0.05% |
| 2025-03-12 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
1.0122 |
1.0212 |
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0.18% |
| 2025-03-11 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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1.0194 |
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-0.24% |
| 2025-03-10 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
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1.0218 |
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1.0225 |
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-0.07% |
| 2025-03-07 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
1.0135 |
1.0225 |
1.0160 |
1.0250 |
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-0.25% |
| 2025-03-06 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
1.0160 |
1.0250 |
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1.0265 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-05 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
1.0175 |
1.0265 |
1.0172 |
1.0262 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
1.0172 |
1.0262 |
1.0172 |
1.0262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
1.0172 |
1.0262 |
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1.0247 |
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0.15% |
| 2025-02-28 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
1.0157 |
1.0247 |
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0.09% |
| 2025-02-27 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
1.0148 |
1.0238 |
1.0160 |
1.0250 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
1.0160 |
1.0250 |
1.0159 |
1.0249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
1.0159 |
1.0249 |
1.0155 |
1.0245 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
020067 |
方正富邦錦利3個月定開債券 |
1.0155 |
1.0245 |
1.0176 |
1.0266 |
-0.0021 |
-0.21% |
